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2017-10-10 发布于山东
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一．财务与业务部门之间的金额差异 1 库存差异：业务部门整理了外注WIP，Parts，采购部库存，发出商品的数据，共计8826137.72 ＋9716333.64 ＋3229596.44 ＋6308697.39 19。而财务帐面上的库存82，差异为8560241.63。 2 Cost Reserve PF部门的Warranty Reserve: 10,023,007 PF部门的Other Reserve: 3,299,565 SS部门的Warranty Reserve还未提供 SS部门的Cost Reserve : GA(SH) Cost Reserve： 1,421,620 CF Cost Reserve： 3671467.1 GA(BJ) Cost Reserve： 6,411,873 JOC(BJ) Cost Reserve： 35,771,836 GZ Cost Reserve： 140,777.23 47,417,573 财务帐面Cost Reserve总额为 57,553,748.38 -10,136,175.05 3 内作WIP 从SS企划得到的数据，内作WIP的总额为4,194,950RMB，而财务帐面的余额为4,855,296.00。差额为660,346RMB. 二．采购订单与销售订单的Mapping情况 1. SO发货未开票的情况： 315个其中，与PO连接上的207个与库存连接上的4个 2. PO明细item: 904个其中，与SO连接上的 355个未连上但有理由说明 376个待确认 173个(SS) 3. 库存OK.