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2005-9-16 AM 自动清账 收款：不做核销。 付款：铝棒未清项按时间顺序核销，其他未清项一一对应。 Sap系统里面用剩余清账法，但对账单要能反映出原来应付的金额和被清的部分金额。 产量法折旧 分几大类模具产量折旧码，月末计提折旧，再根据作业类型重新分摊折旧费用 第三方物流采购运费的清算 运费作物料价格差异。 方案：服务采购订单；做财务凭证时匹配采购订单号。 （由采购部门负责，业务部门做销售订单） 桌椅等低值易耗品的财务核算 作资产管理，报废时才一次性提完折旧；先归到库存里，再被各部门领用。 2005-9-16 PM 模具详细需求的进一步调研 模具缴库（产生缴库通知后，财务付第二次款）： 达产量后缴库（主要缴库原因） 设计变更缴库 满一年未达产量缴库 试模合格后三个月缴库 满半年未达产量缴库 （requirement: 上线后要导入原模具价格，数量、未清账款等） 模具在报废时一次性摊销 产量法折旧：试模合格后统计折旧产量。 2005-9-19 PM 模具的二次付款，第一次为试模合格后，付款给供应商50%，后面根据累计生产产量达到某一特定值时，付全部款给供应商。 方案一 供应商开两张票 部分校验发票：更改订单行项目的金额和数量；第二次发票校验，根据物料号、供应商号和文本等查找原来那张订单 方案二 开一张票，分两次清账。剩余的行项目会带出原来的分配字段，并要求写文本字段。 试模第五次开始每次都要收钱。 最后一次试模合格后，才让供应商开票；发票校验时，以“材料成本差异”科目抵冲采购订单上的应付款。（少开票吗？） 到期限后要付款的通知单手工创建（达产量后会再次生成通知单） 达产量后，超重的产量要在退货时扣除。 付款后PP的付款通知单被关闭。 设备作为资产管理后，不作为物料进入库存，只有资产报废，无库存报废。 2005-9-20 AM 组织架构 公司： 1000 科目表： 1000 公司代码： 1000 工厂： 型材工厂1100（模具仓、铝棒、废料、化学品（包装物）、配件（采购的成品）、成品仓库、五金仓库（备品备件、冲压模具）、LB1锯切中心、LB2锯切中心、外部控制部（目前不参与MRP运算、不参与预留）、成品控制库（目前不参与MRP运算、不参与预留）。库位下分业务区域库位。）； 模具工厂1300； 深加工工厂1200（成品控制库、外部控制库）（模具厂、深加工厂无BOM，手工下工单） SD 销售组织：1个 分销渠道：批发、工程 产品组：7个 销售办事处（业务处）：20个 销售组（业务区）：40个区 2005-9-20 PM 付款建议反馈：操作较慢，分别分配用户行，暂不能部分支付（只能全额支付），无审批环节 需求：支票等的打印，支票号与凭证号的匹配 2005-9-21 PM 组织结构方案讨论 物料类型：原材料（无工作计划、含废料）、半成品、产成品、辅助材料（含备品备件）、低值易耗品（模具） 物料组： 会计1-评估类：定位过账的FI明细科目（和物料类型相关联） 维护：成本和采购、销售价格都是财务维护，技术课维护物料主数据 批次管理：铝棒、半成品、工业型材、素材、化学料、粉末（批次管理取消或启用都很困难） 供应商编码：建议用流水号，6位 账户组：决定编码，物料供应商0~599999，其他应付供应商800000~999999 供应商按采购对象分11类。 客户分类 销售客户：1~599999 其他应收款客户：8~999999 2005-9-22 AM 通过付款建议用支票付款 2005-9-23 PM 不用国家科目表 需求：根据评估类、期间等查询库存