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AR.05员工费用报销流程 AR.05员工费用报销流程 1 AR.05员工费用报销流程 (Interpretations) 3 AR.05员工费用报销流程 (Interpretations) Workflow Modeler: Business Process: AR.05员工费用报销流程 Created: 2005-9-2 14:07:08 Changed: 2005-9-30 10:35:50 by System Version: 0 Status: Draft AR.05员工费用报销流程 It includes eight activities: - AR.05.01 业务室主任审批 1、出差费用报销时附已审批的出差申请。 2、零星采购报销时付已审批的采购申请。 3、会议、招待等事项报销附相应的审批单。 - AR.05.02 业务职能部门部长审批 - AR.05.03 财务室主任审批 - AR.05.04 会计人员审核 1、差旅费用报销执行公司《差旅费报销办法》。 2、零星采购报销金额最高不超过1000元，超过1000元的零星采购通过转帐支付。 3、组织会议、招待发生的费用按领导审批执行。 4、各项费用应在发生后的一个星期内办理报销手续，超过一个星期书面说明原因。 - AR.05.05 编制付款凭证 借：成本费用类 贷：银行存款 - AR.05.06 编制转账及付款凭证 借：成本费用类 贷：其他应收款--备用金 贷：银行存款 - AR.05.07 编制转账及收款凭证 1、会计分录 借：成本费用类 贷：备用金 借：银行存款（或现金） 贷：备用金 2、费用报销同时应结清备用金，若因需要不能清理的，三个月内必须结清备用金，超过三个月直接从工资中扣回并加收罚息。 - AR.05.08 开具现金支票 或收回备用金 AR.05.01 业务室主任审批 is the responsibility of 业务室/主任 1、出差费用报销时附已审批的出差申请。 2、零星采购报销时付已审批的采购申请。 3、会议、招待等事项报销附相应的审批单。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - 各类报销单据 from Input: 报销员工 It delivers: - Workflow to Activity: AR.05.02 业务职能部门部长审批 AR.05.02 业务职能部门部长审批 is the responsibility of 业务职能部门/部长 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Activity: AR.05.01 业务室主任审批 It delivers: - Workflow to Activity: AR.05.03 财务室主任审批 AR.05.03 财务室主任审批 is the responsibility of 财务室/主任 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Activity: AR.05.02 业务职能部门部长审批 It delivers: - Workflow to Activity: AR.05.04 会计人员审核 AR.05.04 会计人员审核 is the responsibility of 财务室/会计 1、差旅费用报销执行公司《差旅费报销办法》。 2、零星采购报销金额最高不超过1000元，超过1000元的零星采购通过转帐支付。 3、组织会议、招待发生的费用按领导审批执行。 4、各项费用应在发生后的一个星期内办理报销手续，超过一个星期书面说明原因。 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Activity: AR.05.03 财务室主任审批 It delivers: - Workflow to