扬子石化Status Report_FI_20030515.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年5月12日－5月16日 提交时间 : 2003年5月16日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 1. 完成与PP和MM小组的原型测试（5月12日完成） 2. 完成向扬子财务部、生产计划部、信息管理部的扬子PP－PC设计方案演示（5月15日完成） 3. 完成资产未来主要业务流程和部分设置的访谈（5月12日完成） 4. 完成应收、应付的未来主要业务流程和设置的访谈（5月15日完成） 5. 基本完成扬子待摊费用在SAP的解决方案 （5月12日完成） 6. 完成部分二级单位总帐科目与SAP科目的匹配工作（5月13日完成） 本阶段正在进行中的工作 1. 协助财务有关用户对资产、应收、应付未来流程模板进行确认。 2. 协助扬子财务领导处理扬子是否应用PP功能以支持成本核算问题。 3. 完善本周访谈形成的会谈纪要、设计文档和问题清单。 下阶段的工作计划 1. 完成固定资产未来主要流程确认（计划5月23日前完成） 2. 与财务用户讨论在建工程未来流程（计划5月21日前完成） 3. 完成部分应收应付未来主要流程和设置确认（计划5月23日完成） 4. 与销售有关人员讨论代理费、价外费用等业务的业务和流程处理（计划5月23日前完成） 5. 与扬子用户继续讨论部分二级单位总帐科目与SAP科目的匹配（计划5月23日前完成） 6. 与财务用户开始讨论总帐未来主要流程（计划5月19开始） 6. 开始生产成本未来主要流程讨论（计划5月19日开始） 7. 继续与PP小组对扬子PP－PC应用方案进行测试（计划5月20日开始） 8. 完成中石化财务方面分配到扬子的共性设计系统实现（计划5月23日前完成） 工作中存在的问题及解决方案 1. 扬子财务二级核算改一级核算的工作，对ERP项目的流程确认、需求确认等方面继续产生影响。 FICO小组将继续密切追踪扬子核算改制的进展，尽快更新ERP项目相关设计。 2. 是否在扬子实施PP－PC，经过这段时间的讨论和演示，即将有定论，但可能需要考虑此定论对其他ERP实施单位的影响。财务小组将根据项目小组的计划，安排系统和技术方面的具体工作。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1