太原钢铁ERP_FICO_资金管理主数据会议纪要_20050901V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 自动化公司三楼会议室 日期 / 时间: 2005年9月1日/13:30-16:30 记 录 人: 付强 会 议 主 题: 资金管理主数据讨论 出 席 人 员: HP顾问：王卫栋 IT人员：段丽娜、赵妍 财务人员：耿琳、刘智勇、武太生、付强、毕晓红、田志庆、李淑彦、张栓平 会 议 内 容 本次会议就SAP资金管理模块主数据的设置进行了讨论，纪要如下： 一、SAP资金管理的主数据 在SAP资金管理模块中共包括六个主数据：源符号、计划层次、计划组、现金管理账户、现金管理分组、承诺项目。 二、主数据的设置 1、源符号 源符号是现金管理中数据来源，每个源符号代表一种数据来源，与现金相关的源符号为BNK，如应收票据视为可用资金管理，可考虑将应收票据的源符号设为BNK。 2、计划层次 计划层次用来对“银行头寸”和“流动性预测” 的结果进行层次归类，流动性预测的计划层次按照影响未来现金收支的明确度进行划分，讨论了关于支付冻结的几种原因：质量问题、超诉讼时效、债权债务纠纷、计量异议。 3、计划组 计划组是将客户、供应商按照现金管理的需要而进行的分组，允许比账户组更明细。AR、AP项目在计划层次设为1类，在计划组中进行细分，讨论中认为至少应按账户组划分。 4、现金管理账户 在现金管理报表中采用“现金管理账户”的代码来表示各个科目，一般为科目属性为“与现金头寸相关” （即源符号为BNK）的总帐科目定义现金管理账户。 5、现金管理分组 现金管理报表可以对显示的内容进行分组，现金管理分组将跨越计划层次和计划组的界限，作为现金管理报表的第一层汇总参数，讨论认为AR、AP应划分为两组。 6、承诺项目 承诺项目是对收入、支出按业务类型进行细分的结构单元，它可以分配到一个会计科目上。现金流量表中经营活动、投资活动、筹资活动及其项下的每个小项都是依靠承诺项目来区分的，根据需要承诺项目可以比现金流量表的项目更明细，但不能细过最后一级科目。 达成共识: 1、在现金管理中将应收票据设为现金等价物，源符号设为BNK； 2、对客户、供应商在计划组中至少按账户组划分； 3、在现金管理分组中AR、AP设为两组。 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 1、落实各银行是否都可以提供电子对帐单，电子对帐单如何满足SAP所需的唯一值标识； 2、如各行网银系统都能提供满足要求的电子对账单，是否需要二次开发或使用中间软件批量下载电子对账单以便导入系统。 刘智勇、付强 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_资金管理主数据会议纪要1 Page 1 Total 2 2005/9/3