太原钢铁FICO_总帐_无业务集成单位科目设置讨论会议纪要_20050915V1.docVIP

项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: ERP-FICO-总帐 主 持 人: 闫俊瑜、李振中 会 议 地 点: （2）号会议室 日期 / 时间: 2005-09-15/上午9：00-12：00 记 录 人: 江建英 会 议 主 题: 无物料集成只实施SAP财务模块单位科目设置讨论会 出 席 人 员: HP顾问: 伍楚芸、张峰、陈丰华、李振中、王卫东 财务人员：雷俊峰、闫俊瑜、李万青、江建英、安翔君、李淑彦、尚文利、杨小军、丁作芬、 IT人员：雷咏梅、王雅婷 会 议 内 容 2005年9月15日上午HP顾问及总帐模块财务人员就无物料集成只实施SAP财务模块单位科目如何设置进行了讨论，内容如下： 一、会议确定的无物料集成只实施SAP财务模块单位科目整理原则 目前暂按三个科目表进行整理： 钢铁主线11个全面实施SAP的单位确定为一个（集团）集成科目表； 13个无物料集成只实施SAP财务模块单位的存货、收入、成本类科目暂整理为一个科目表，讨论整理后确定是否并入（集团）集成科目表中； 矿业公司因其行业特点及下属机构多、复杂的特点暂整理为一套单独的科目表。 2、以上三个科目表使用范围涵盖了除金属制品厂以外的所有上线单位。金属制品厂科目整理后并入（集团）集成科目表。 3、需将13个无物料集成只实施SAP财务模块单位的科目按有无独立公司代码进行进一步整理。 4、无物流集成只实施SAP财务模块单位以全面实施SAP单位的科目为基础进行设置。 5、无物料集成只实施SAP财务模块单位的收入类科目整理过程中需考虑其对应的相关客户的个性化情况设置。 6、物料科目设置总体原则：（1）存货类各单位从有物料集成单位（原材料处、设备处、废钢处）调料，该物料不在科目表中设为明细项目，只对应物料评估大类；（2）对自动化公司、技术中心自采、电子分公司自制、清欠公司特有的物料在科目表中设置相应明细项目，其分类方法同样适用于调用单位；（3）上线后物料库存地转移时，系统即体现为调入方的消耗，需杜绝物料移库而不消耗现象；（4）风、水、电、汽（包括自动化公司气体）设为存货类科目，进行存货管理。 二、会议议定的无物流集成只实施SAP财务模块单位科目设置： 1、“物资采购”科目 宏业公司原设有明细项目“其他”，会议初步确定为不设。 2、“原料”科目 明细项目设置只考虑技术中心。 3、“清欠物资”科目 设“钢材”、“车”、“机电”、“杂品”四个明细项目。 4、“修理用备件”、“大型工具”科目 因上线后全部由设备处归口采购，明细项目全部删除，现运输部按“用途”设明细项目，在系统中通过行项目管理。 燃料”科目 因上线后全部由原材料处归口采购，明细项目全部删除。 6、“包装物”、“自制半成品“、”外购半成品“、”库存商品“科目 无使用单位，不设明细。 三、会议未决问题 矿业公司科目需进一步讨论确定并入（集团）科目表或设立单独科目表。 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方: Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录 FICO_总帐_无物料集成单位科目设置讨论会议纪要1 2005/9/15