扬子石化Status Report_FI_20030626.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年6月23日－6月27日 提交时间 : 2003年6月27日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 1. 完全完成Peer Review反馈工作（6月26日完成） 2. 基本完成外部报表功能设计文档（Function Spec）的编写（6月27日完成） 3. 协同其它小组确认集成细节问题及相应技术方案（6月27日完成） 4. 完成部分数据转换模板工作（6月27日前完成） 5. 完成FI、CO各子模块部分系统操作的知识传递（6月26日完成） 6. 完成FI、CO各子模块部分系统后台配置的知识传递（6月26日完成） 7. 完成部分通用角色权限设计工作（6月27日完成） 8. 基于已确定的设计方案，完成部分D-210中基本系统配置（6月27日完成） 9. 完成部分新总帐科目申请（6月20日完成） 10. 完成芳烃厂CRP项目小组内部演示（6月27日完成） 11. 基本完成扬子财务内部报表收集工作（6月27日完成） 12. 完成详细设计文档内容和格式的重新整理（6月27日完成） 13.完成财务内部CRP演示纪要初步确认（6月27日完成） 14. 完成财务系统用户数和实施点的重新估算工作（6月27日完成） 15. 基本完成总帐流转凭单的搜集工作（6月26日完成） 16. 部分表单进入coding阶段（6月26日完成） 本阶段正在进行中的工作 1. 基于已确定的流程设计，在D-210中作系统配置 2. 继续与MRO、PM、SD、MM等小组协商集成问题 3. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请 4. 完善芳烃厂CRP准备工作 下阶段的工作计划 1. 完成芳烃厂CRP扬子内部演示（计划7月3日前完成） 2. 完成详细设计最终签收（计划7月2日前完成） 3. 完成财务内部CRP演示纪要签收（计划7月2日前完成） 4. 完全完成外部报表功能设计文档（Function Spec）的编写（计划6月30日完成） 5. 完成通用角色文档提交, 和角色-岗位对应（计划7月4日前完成） 6. 完成内部报表最终确认工作（计划7月5日前完成） 7. 搜集付款、在建工程、固定资产的流转凭单（计划7月4日前完成） 工作中存在的问题及解决方案 1. 投资定单在系统中的操作（如创建、释放、输入预算等），扬子财务方面认为应对应于业务流程，即由计划部门执行。 项目小组将按此意向作财务详细设计文档的最终签收，同时希望在计划部门方面尽快确认此意向。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1