扬子石化Status Report_FI_20031016.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年9月22日－9月30日 提交时间 : 2003年9月28日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成用户接受测试的签署（10月15日完成） 完成炼油联合装置成本计算表的测试（10月13日完成） 基本确定了炼油9+1的方案（10月14日完成） 就炼油9+1方案和金森特系统初次对接（10月16日完成） 完成部分功能说明文档的编程的测试工作( 10月16日完成) 完成全部最终用户培训讲稿（10月16日） 初步确定扬子财务在系统权限的解决方案（10月16日完成) 完成了投资订单和资产创建线外业务流程规范（10月9日） 完成第一期财务FI部分培训（10月17日结束） 本阶段正在进行中的工作 1. 内部以及浪潮报表的测试； 2. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请 下阶段的工作计划 继续对已确认的功能说明文档（Func. Spec.）编程 (计划全部编程于10月底完成） 继续对开发程序进行测试(计划全部测试于10月底完成） 继续进行浪潮接口的测试（计划全部测试于10月底完成） 继续进行部分跨功能小组设计方案细节讨论及进行相关测试(计划10月20日完成) 继续进行本地角色定义工作(计划10月24日完成) 工作中存在的问题及解决方案 1. 扬子财务提出实施“网上银行”，10月14日向中石化财务部做了口头汇报，需要中石化总公司的指示，并同工行专业人员进行进一步的技术交流； 2. “9+1方案” 经过在南京的会议讨论，基本明确了方向，需要扬子提供给总部油品车间业务处理的解释，扬子财务将于本周提供业务处理的解释； 3. 对需要“假退库”的催化剂清单，扬子财务正在作最终确认，将尽快提供给MRO小组和PP小组; 5. 扬子财务部和二级单位财务之间的工作划分中, 一些重要意向对系统权限提出了很高要求, 需要进行测试后反过来再进一步确定其工作划分, 这样其系统操作分工和相应单据流转的最终确定可能会有反复; 6. 财务总体的凭证流转工作, 需要在系统权限方案相对确定后才能定下来. 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1