TCL ERP项目FIAR-02-02E-BANK回款流程.docVIP

FIAR-02-02 E-BANK回款流程定义文件  目录 回款E-BANK流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述客户通过E-BANK回款流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 袁毅 流程图 流程说明 目的 通过Ebank系统处理客户回款到结算中心帐户的业务 流程描述 流程10： 资金办出纳每天登陆E-BANK系统查询回款信息并导出电子文档（excel或text格式）； 流程20 ：资金办出纳打印回款单连同电子文档确认后交会计做帐务处理； 流程30：会计根据客户信息进入SAP系统查询该客户是否同时是我司的供应商； 流程40：判断该客户同时存在应收和应付，不存在应付则转入60； 流程50：在SAP系统中做未清项处理，系统自动产生凭证借：应付帐款 贷：应收帐款；通常应收大于应付； 流程60：会计在SAP系统中以先进先出原则勾兑发票； 流程70：打印凭证 流程80：审核归档 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 银行出纳 使用Ebank系统查询回款信息并打印回款单交会计处理 每天 回款会计 根据回款单做帐务处理 每天 发生频率 每天 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-02-02E-BANK回款流程.docI.0_ Final Last printed: 12-Oct-04 17:35 Page 2 of 5 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -