川维厂项目项目蓝图设计讨论-仓库盘点，退库及报废流程20050315.docVIP

文档编号： 会议内容： 2005年3月15日 日期： 2005年3月15日星期二 时间： 8：00 – 11：30 a 地点： 主持人： 会议纪要整理人： 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 姓名 出席 物装公司 杨林 Y Y 信息中心 王剑 Y Y 信息中心 张嫚 Y Y 信息中心 徐立明 Y Y 源讯公司 刘铸 Y Y 源讯公司 薛娟娟 Y Y 物流公司 陈莉 Y Y 销售公司 涂国德 Y Y 物装公司 刘成萍 Y Y 序号 讨论议题 状态 (未处理, 处理中, 结束) 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 1 仓库盘点流程的讨论: 盘点周期(目前状况):采购物资,固体产品盘点的周期为一年(10月31日);液体产品的盘点周期为3个月. 标准流程的盘点期间系统冻结库存,按库位进行盘点,此时物料不能做移动. 标准流程的库存的冻结是指对系统中账面上存在(数量不为0的)的物料进行冻结.如果在盘点中发现帐面无但是实物有的情况,要单独再对此物料进行冻结. 结束 2 由于处理盘盈亏差异过帐(即财务处下达判定文件)时间过长(一般要2个月),并且在标准流程中盘盈亏差异过帐的处理一定要在解冻库存之前操作,需要财务处及厂领导确认盘点是否走标准流程. 处理中 财务处 物流公司和源讯公司 3 现有流程盘点的时候需要区分哪些是报废的物料,哪些是盘盈亏的物料,哪些是报损的物料.标准流程只是对物料进行盘盈亏的处理. 建议如果采用标准的流程,应当在盘点前确定报废报损材料,并且在系统中做帐. 处理中 财务处 物流公司和源讯公司 4 退货流程的处理: 在财务做月结算之前(包括入库以后)可以做102的动作进行反转动作;在做月结算之后,可以创建退货订单. 跨月结算的创建退货订单;当月结算的如果财务已经做了结算的是从财务凭证进行冲销,再从物料凭证进行冲销,如果入了库但还没有进行结算的直接从物料凭证进行冲销. 处理中 财务处 源讯公司和物流公司 5 报废流程的处理: 物资的报废需要审批. 结束 中国石化集团四川维尼纶厂ERP系统扩展项目 每周例会 / 会议纪要 / 讨论记录 源讯项目组 [签名] 川维厂项目组 [签名] 第 2页共2页 最近编辑日期 : 2005-3-21, 14:34 文件名: \？？？？