扬子石化总帐科目申请表-银行存款.docVIP

申请表编号：COA02XXX （此编号由集中维护人员填写） 申请日期: 2002-11-28申请企业: 中石化天津分公司 (注：业务不相关的科目，请单独填写申请表，核算内容近似的，可以合并申请) 科目代码 科目描述（短文本及长文本） 注：短文本请采用确切缩写方式，而不要直接截断文本 1002300101 1002300102 1002300103 1002300104 1002300105 1002300106 1002300107 1002300108 1002300109 1002300110 1002300111 1002300112 银行存款-销售-市区 /银行存款-销售-市区零售管理部 银行存款-销售-武清 /银行存款-销售-武清零售管理部 银行存款-销售-宝坻 /银行存款-销售-宝坻零售管理部 银行存款-销售-宁汉 /银行存款-销售-宁汉零售管理部 银行存款-销售-静海 /银行存款-销售-静海零售管理部 银行存款-销售-蓟县 /银行存款-销售-蓟县零售管理部 银行存款-销售-东丽 /银行存款-销售-东丽零售管理部 银行存款-销售-西青 /银行存款-销售-西青零售管理部 银行存款-销售-津南 /银行存款-销售-津南零售管理部 银行存款-销售-北辰 /银行存款-销售-北辰零售管理部 银行存款-销售-滨海 /银行存款-销售-滨海零售管理部 银行存款-销售-大港 /银行存款-销售-大港零售管理部 业务描述及核算需求（用户填写） 在目前的配置中，所有加油站当天现金和支票的收款通过现金订单自动生成会计凭证： 借：银行存款-销售 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 然后每天加油站将当天的现金收款填一张进账单，一张支票填一张进账单送交银行，其中一联送交所属的零售管理部的财会部门入账到所对应的银行账户科目。为了保证加油站自动生成的金额与手工填写的银行进账单的一致性，“银行存款-销售”科目是使用未清项管理的，在财会部门收到进账单后，需要对“银行存款-销售”科目进行清账，分录为： 借：银行存款—XX银行账户 贷：银行存款-销售 在SAP系统中，对于同一科目的清账在同一时点只能允许一个用户操作，由于所有加油站产生的凭证都使用“银行存款-销售”科目，我们有400多个加油站，每天大约会产生4000多个进账单，这就意味着“银行存款-销售”科目每天就要生成4000多条未清项，如果只由一个用户清账，一天根本不可能做完，如果由多个用户清账，则不能同时操作。 因此，我们只能通过增加科目来解决这个问题，这样多个用户就可以同时结清不同零售管理部生成的未清项。 试点企业顾问意见 (针对用户需求，提出相关咨询意见) 集中支持顾问意见 (针对试点企业需求，提出相关咨询意见) 总部批复意见 (总部的最终批复意见) 批复人： 批复人： 批复日期： 批复日期： 中国石化China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilots 第 Page 2 页of 2