太原钢铁ERP_MM_调研问卷-国贸公司_20050613V2.docVIP

业务现状及需求调研 问卷 （国际贸易公司） 2005年6月 国贸公司 国贸公司整体情况 请简述国贸公司的组织机构、部门和部门的职责、人员配置情况及年业务量。（可以利用文字、图表描述） 国贸公司领导及分管内容。 国贸公司与太钢其他哪些部门有业务往来，与相关部门是否存在职责不清或职能重叠的地方？如果是，请予以详细说明。 国贸公司主要有哪些业务？请描述一下公司业务的主流程。（可以利用文字、图表描述） 物料（物资）、供应商（供方）及IT系统部分 目前您们哪些类别的物料已经有编码，各个厂、处、公司间是统一的编码还是有各自独立的编码？目前您们的物料编码最多有多少字符长？目前公司的编码原则及管理现状如何？ 您们业务运作过程中有哪几大类物料(例如：燃料、原料、设备、合金等)？这些物料类别分别有哪些特点和特殊性？在各个仓库的分布情况如何？ 哪些物料存在库存计量单位、采购计量单位、发料计量单位、销售计量单位不一致的情况？请您们提供您们所要用到的各种计量单位清单，如果有单位之间的转换，请提供相应的转换关系（注意，单位之间的转换关系只能是固定的转换关系）。 太钢国贸公司目前的供应商数量大概有多少个？对供应商如何进行分类（如国内供应商、国外供应商、一次性供应商）？分类标准是什么？ 太钢国贸公司对于供应商的编码有没有？管理现状如何？供应商管理中的信息数据有哪些内容？ 供应商中有没有订单接收方、供应商付款方、供应商运货方等供应商合作伙伴? 对于一种物料的多个供货方有无采购配额的管理需求？ 供应商是否有些也是国贸公司的客户？对于这种供应商的应付与应收是如何结算的？ 目前供应商管理方面存在哪些不足的地方，通过信息化项目有何期望和设想？ 现有那些计算机系统？功能是什么？运作情况如何？ 业务部门 请简述贵科室的岗位、人数、年业务量、主要职责。 贵科室太钢国贸公司目前的采购计划类型有哪些？（如年度计划、季度计划、月度计划、紧急采购计划等），制定各级采购计划时，是否与财务部门、生产部门等其他部门存在工作衔接？目前在相互工作衔接过程中是否存在问题，比如信息的传递方式等？物资采购计划的生成（或确定）过程以及采购计划的审批情况？ 您们（贵科室）对外采购的物资有哪些类别？对于不同的物资其采购计划的产生方式是否相同，如不同，请分别叙述。（如原燃料以库存及生产能力为形成采购计划的依据，而铁合金以销售计划或生产计划为形成采购计划的依据） 是否存在代理采购的业务，如果有，请叙述其业务处理过程。如果代理采购业务在不同公司之间，如何进行库存管理和采购结算？ 原材料采购中存在干料和湿料的情况，您们是怎么处理的？包括换算关系、财务结算处理等 采购方式有那些？流程如何？目前的采购订单（合同）主要有哪几类？ 各类采购订单（向供应商发出的订单）的处理流程是怎样的？参与该流程的部门及岗位有哪些？其各自的工作职责是什么？采购订单的内部流转时间通常会多长 在采购过程中有对供应商进行配额分配管理吗？谈谈是怎样的一个配额分配原则。 哪些物资在采购过程中需要进行相应的询报价管理？询报价过程中就能确定出所有的价格条件(如：净价、运费、折扣等)吗？ 在下达采购订单（正式的采购合同）之前，审批情况是怎样的？供应商交货是严格根据采购订单所确定的品种、数量交货吗？产生差异如何处理？ 采购订单审批确认后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？ 谈谈您们的外部服务采购业务，都有哪些外部服务的采购？采购价格条件与其他正常物资的采购有什么区别吗？ 是否存在供应商寄存的情况？都有哪些物料会用到供应商寄存？谈谈供应商寄存的处理情况包括结算等。 您们的采购价是含税价还是净价？请列出您们采购中的各类价格条件类型，如：净价、运费、折扣等。采购订单上是否包含有运费及关税？采购价格是否都能在采购业务发生时确定下来？ 您们物资采购中有国外采购业务，采购货币是外币还是本位货币，外币采购中的汇率是在什么时候确定的（在下达订单时确定还是在发票到达的时候确定）？ 收货后是否都要进行入库管理？如果不是，有哪些情况不入库？ 对供应商退货的情况有哪些？退货的方式有哪些？退货产生的红字应付帐款是如何处理的？ 国贸公司与太钢其他公司采购与销售目前是如何进行的？是否采用标准的采购与销售流程？ 目前采购过程中存在哪些不足的地方，通过信息化项目有何期望和设想？ 请谈谈您们的采购业务在这里还没有涉及到的情况。 仓库管理部分 请您们谈谈库存管理过程中不同业务的处理情况，包括采购收货业务、生产领料业务、产成品收货业务、报废业务、转库业务、公司间调拨业务等。 采购收货是否严格根据采购订单收货？若收货数量少于或多于订单数量该如何处理？少于或多于订购数量会影响订购价格吗？如有请说明。是否有无采购订单的收货，原因是什么? 采购验收入库流程