扬子石化Status Report_FI_20030911.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年9月8日－9月12日 提交时间 : 2003年9月11日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成部分小组内模块的后台配置和前台应用培训（9月12日完成） 基本完成用户操作手册初稿的审阅工作（9月12日完成） 完成部分功能说明文档的编程的测试工作( 9月12日完成) 完成部分跨功能小组设计方案和相关测试( 9月12日完成) 最终完成银行对账功能测试　(9月12日完成) 完成用户接受性测试准备工作(9月12日完成) 小组内初步论证炼油基本装置核算和联合装置核算在SAP系统内同时实现的设计方案 ( 简称”9+1方案”) 基本确定”来料加工”系统实现方案并在系统中测试成功( 9月11日完成) 完成本组的变革清单( 9月12日完成) 本阶段正在进行中的工作 1. 继续与MRO、PM、SD、MM等小组协商和测试集成问题, 如来料加工、ＰＭ工单结转等 2. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请 下阶段的工作计划 继续进行小组内模块的后台配置和前台应用培训（计划9月19日完成） 继续对已确认的功能说明文档（Func. Spec.）编程 (计划全部编程于10月底完成） 继续进行各子模块的数据清理和收集工作(计划9月19日完成) 继续进行部分跨功能小组设计方案讨论及进行相关测试　( 9月19日完成) 完成用户操作手册的审阅和完善工作（计划９月12日完成） 开始用户接受性测试工作（计划9月25日前完成） 开始测试炼油基本装置核算和联合装置核算在SAP系统内同时实现的设计方案 ( 简称”9+1方案”) 工作中存在的问题及解决方案 1. 扬子财务提出实施“网上银行”，同工商银行实现网上转账等业务；９月４日与扬子用户一起同工行专业人员进行了初次技术交流，需要进一步评估扬子财务此需求的技术方案和对ＥＲＰ项目实施的影响； 2. 目前部分总帐科目总部还未批准，甚至可能完全否定，财务小组在协同扬子财务用户、核心小组同总部继续讨论同时，将内部衡量并测试替代科目和方案； 3. “9+1方案” 还需要进行充分的测试, 以及与金陵石化等其它单位的项目小组横向联系，协调意见； 4. 对需要“假退库”的催化剂清单，扬子财务正在作最终确认，将尽快提供给MRO小组; 5. 扬子财务部和二级单位财务之间的工作划分中, 一些重要意向对系统权限提出了很高要求, 需要进行测试后反过来再进一步确定其工作划分, 这样其系统操作分工和相应单据流转的最终确定可能会有反复. 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1