奇瑞ASIS-SD-18-信息公司信用额度维护流程.docVIP

奇瑞SAP升级项目 信息公司信用额度维护流程 编 制 人：刘华 提交日期： 2008-6-30 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 刘华 撰写日期: 2008-06-30 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 丁婷婷 审阅 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型 流程概述 本流程描述的是信息公司信用额度维护流程。销售员编写《信用额度维护申请表》，并提交销售主管、总经理和财务主管审批，当审批通过之后，信用控制员在SAP 中进行信用额度的维护。 输入： 信用额度维护申请表 输出 信用额度主数据 控制规范 销售员正确填写《信用额度维护申请表》；销售主管、总经理和财务主管进行审核；信用控制员根据《信用额度维护申请表》在SAP中进行正确的维护 机制 流程名称：信用额度维护流程 备 注 0．本流程描述信息公司信用额度维护过程。 1.销售主管对提报的《信用维护申请表》进行审批。 2．总经理对提报的《信用维护申请表》进行审批。 3.财务主管对提报的《信用维护申请表》进行审核。 4.当审批通过之后，信用控制员根据《信用维护申请表》，在SAP中进行正确的维护。 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 销售员 正确填写《信用维护申请表》 无 保证《信用维护申请表》的准确、规范 销售主管 对《信用维护申请表》进行审批 无 保证《信用维护申请表》的准确、规范 总经理 对《信用维护申请表》进行审批 无 保证《信用维护申请表》的准确、规范 财务主管 对《信用维护申请表》进行审核 无 保证《信用维护申请表》的准确、规范 信用控制员 维护信用额度 FD32 FD33 确保录入系统数据的准确无误 流程涉及部门： 销售部，财务部 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 信用维护申请表 销售员 销售主管，总经理，财务主管 销售员－销售主管－总经理－财务主管 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 信息公司信用额度维护流程 = 第 2 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司