万向钱潮wxqc-erp-co-tb-100内部订单结算流程v3.0.docVIP

业务流程蓝图设计 CO模块 流程名称：内部订单结算流程 流程编号: WXQC-ERP-CO-TB-100 作者：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：2003-12-24：0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 目标/宗旨 简述的结算建立结算。 该流程主要描述内部订单结算业务处理过程，包括结算规则制定、结算结果测试以及正式运行业务处理。 子流程现有做法: 现有流程中无内部订单结算流程 对现有做法的改变: 制定内部订单结算规则 在内部订单结算之前施运行结算，检查试运算结果无误后正式运行 将来业务子流程示意图 将来业务流程模式-业务详述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 1．是否可以进行内部订单结算 成本会计 需要对内部订单进行结算 财务部 判断内部订单是否可以进行结算 若可以结算则进入2步骤，若否则结束 2．制订内部订单结算规则 主办会计 确认可以对内部订单进行结算 财务部 制订内部订单结算规则 在SAP系统制订内部订单结算规则给内部订单指定一个接收对象，接收对象可以是一个成本要素，或者是成本中心，或者是会计科目； 3．结算测试运行 成本会计 制定结算规则后 财务部 结算试运行 在SAP系统中测试运行，若数据正确则进入5步骤，若数据有问题则进入4步骤 4．问题处理 成本会计 测试运行，数据不正确后 财务部 查找原因，并调整结算规则 在SAP系统中查找问题原因，调整结算规则 5．正式运行结算 成本会计 测试数据正确后 财务部 正式运行结算 在SAP系统中正式运行结算，对内部订单进行分配 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： N/A 权限管理需求 成本会计 主办会计 费用订单明细查询 报表需求 内部订单实际成本/计划成本/预算对比分析报表 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-CO-TB-100(内部订单结算流程)V2.0.doc 1 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-24 修改人： 修改日期： 2003-12-24 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 27/10/03 10:01 页码 1 of 1 Saved: 25/11/03 2:34 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 27/10/03 10:01 页码 1 of 1 Saved: 25/11/03 2:34