万向钱潮wxqc-erp-fi-ai-070 v3.0催款处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：WXQC-ERP-FI-AI-070 流程名称：催款处理流程责任人: 周家琼、伍楚芸、纪德良、鲁亚文、徐利芹、李坦日期: 2003/10/26 版本:3.0 流程描述本流程描述了应收账款挂账后货款回收的过程及相应帐务处理。相关岗位职责分工产品保证部，主办会计，财务经理，处理应收款核算员流程详述催款处理流程说明 1、销售应收款挂账 2、财务部出具按照销售员及产品划分的应收账款明细表 3、销售员根据应收账款三级明细表对应收款进行催收。 4、如在应收款账期内收回货款，则财务部进行收款冲账，销账原则按产品按客户按日期先后顺利进行核销。收款对应的凭证为：借：银行存款贷：应收账款－客户 5、如未能按期收回，财务部提供逾期应收账款报表 6、对主机厂超过3月，配套客户超过两个月以后，对销售员进行罚息处理（罚息相当于业务费的抵减费） 7、如果逾期超过两至三年，由财务部提出是否将应收款转成个人借款，并提交总经理审批 8、审批通过后将应收账款转为个人借款。单据/报表应收帐款明细报表（按客户、产品细分）问题分析 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-FI-AI-070 V3.0(催款处理流程).doc : 3 / 3 生成日期: 10/23/2003 10:01 AM 修改者: 修改日期: 27/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用