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一、总帐模块： 1.FS00－科目主数据的维护： 1.1类型/描述下的帐户组： 1.1.1概念：帐户组是总帐会计科目主数据的一个分类特性。它是一个必选项。如果你要在某个公司代码下创建或改变一个主记录，总帐科目组决定了了输入屏幕的字段。并且也决定了会计科目代码的区间。如：损益科目就是5＊＊＊。 1.1.2内容： 1.1.2.1 统驭科目: 所有往来科目，如应付/应收 1.1.2.2. 损益科目：费用，支出，营业收入，税金 1.1.2.3 固定资产科目 1.1.2.4 物料管理科目 1.1.2.5 一般总帐科目 1.1.2.6 流动资金科目：现金，银行存款 2创建/银行/利息下的字段状态组： 概念：决定凭证输入屏幕内容的选项。 字段包括下面三种情况： 可选项输入：可以在字段中输入数据。 强制输入:必须在字段中输入数据 禁止输入：字段在凭证输入屏幕上不显示。 字段状态： G001:一般（带文本，分配） G002：统驭科目 G003：营业收入科目（带成本中心） G004：成本科目――成本中心强制输入。 G005：资金帐户 G006：库存科目 G007：固定资产科目（不包含累计折旧） G008：费用科目（带获利能力段） G009：销售成本标准成本调整科目（带获利能力段） G010：营业收入科目（折扣直接入帐带获利能力段） 预制凭证： 2.1 FV50---预制总帐科目凭证/编辑预制的总帐科目凭证:可以在此过帐.只可做SA总分类帐凭证，借40，贷50。 2.2 FB50---输入总帐凭证：只可预制凭证，不可在此过帐。只可做SA总分类帐凭证，借40，贷50。 F-65-----总帐模块下的总分类帐凭证预制：如何输入总帐模块下的预制会计凭证，这些凭证包括除去应收、应付模块中的收付款凭证、清帐凭证以及特殊总帐凭证以外的所有凭证。可以做多种记帐类型的凭证。 3.FBV0---------过帐预制凭证:F-65,FB50,FV50均可在此过帐.亦可在此删除预制凭证（选择删除冻结凭证） 4. FB08---冲销凭证，完全做一笔借贷相反的凭证。 5. FBS1-----输入待摊/预提费用，产生凭证 本月：D　：营业费用 　　　　C：　预提费用 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 40 5501007001 营业费用市内差旅费　 　 100.00 002 50 2191003000 预提费用-差旅费 　 -100.00 6.F.81---待摊/预提凭证冲销，产生记帐凭证： 下月：D：　预提费用 　　　　C：营业费用　（反冲） 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 50 5501007001 营业费用市内差旅费 -200.00 002 40 2191003000 预提费用-差旅费 200.00 　付款：D：营业费用 　　　　　C：现金 ＆＆AB与SA帐务类型没有区别 7. OB08---------修改汇率UMFI1240：如何处理公司月末外币汇兑损溢,即重估以余额管理的外币和以未清项管理的外币. 用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币，叫做直接标价法(Direct Quotation)。在直接标价法下，外国货币的数额固定不变，本国货币的数额则随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。绝大多数国家都采用直接标价法。有些国家货币单位的价值量较低，如日本的日元，意大利的里拉等，现在有时以100, 000或10, 000作为折算标准。用1个单位或100个单位的本国货币作为标准，折算为一定数量的外国货币，叫做间接标价法(Indirect Quotation)。在间接标价法下，本国货币的数额固定不变，外国货币的数额则随着本国货币或外国货币币值的变化而改变。英国和美国都是采用间接标价法的国家。 汇率标价的两种方法：间接标价法和直接标价法 概念： 1美元＝＊＊元人民币：　直接报价 1元人民币＝＊＊美元：间接报价 8.F.16-------处理年末结转总帐科目余额 9. F.07------结转客户/供应商余额 10.FS10N： 二、应收帐款模块： 1.其他应收，发票的处理: 1.1流程A： FD01(建立客户) (FB70(发票)((FB75 )(F-28(收款)(FD10N(客户余额) FD05(冻结/解冻客户) 实例： 　FD01　建立客户200067　马君 　FB70 产生凭证100000022　D：01　发票　　200067　　　马君　500　 C：50　1901001006　开办费－招待费　500－ FB75 贷项凭单 　FD10N　借方：增加　500