黑龙江电网HEPC_调研问卷_FICO_省公司_财务_会计信息处.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP系统项目 业务访谈问卷 访谈对象/部门：会计信息处 埃森哲咨询 二○○八年十一月 访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是会计信息处。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 财务模块 被访/填表部门 会计信息处 访问/填表时间 被访/填表人姓名、职位、联系方式 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 基本情况综述 3 二、 组织架构 3 三、 主数据 3 四、 业务流程 5 五、 单据与报表 8 六、 其他 9 问题及答复 基本情况综述 序号 问题 答复 备注 您所在处室的主要工作职能？ 您所在处室与那些部门处室协作较为频繁？协作内容有哪些？ 组织架构 序号 问题 答复 备注 您所在企业在现金、银行及其他资金管理工作的组织体系与架构？ 您所在企业的组织结构中哪些单位具有法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务？哪些单位不具有法人资格，但仍需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表？ 主数据 总帐 序号 问题 答复 备注 各单位是否使用和总部及其它实体相同的账套？ （省公司）财务部是否有公司级的,完备的会计科目表，编码是否与总部的标准科目编码完全一致？科目最多分几级？最长位数多少位？会计科目表的编制是否以国家颁布的新会计科目表为依据？如果不是，本次实施是否按国家颁布的新会计科目表重新编制？ 各单位的科目如果和省公司的科目表不一致，请分别提供会计科目清单，作为附件。 应付应收 序号 问题 答复 备注 供应商有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 供应商主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护供应商数据的具体流程？ 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 是否与供应商建立付款折扣折让条款 公司的付款条件都有哪些？ 公司的付款方式都有哪些？每种所占的比重由多少？ 客户有哪些分类，是否进行了标准编码？现有的编码规则？ 客户主数据现在由什么部门负责维护？是否有维护客户数据的具体流程？ 对客户主数据是否有某些特殊要求？ 是否存在赊销业务？信用管理的依据？ 客户的付款方式都有哪些？各占多少比重？ 公司是否存在坏账呆账业务，比例为多少？ 是否有某些供应商同时也是客户？ 如何管理与国网下属的其他电网公司的关系？如何管理关联交易方？ 管理会计 序号 问题 答复 备注 是否可以按组织结构的部门设置成本中心？如果不可以请说明。省公司是否有部门的编码规则及清单？是否使用统一编码规则？ 哪些部门属于利润中心（即内部核算希望单独出具报表的部门）？是否存在统一的利润中心编码规则？ 利润中心是否需要设置层次结构？如果需要大体期望是什么样子的？ 序号 问题 答复 备注 公司是否有核心的银行作为伙伴，目前使用多少银行，分别有多少账号，支持哪些收付方式？ 公司与银行之间是否有自动化的数据接口？是否使用网银？ 业务流程 总帐 序号 问题 答复 备注 凭证的制订、审核、过账和流转流程以及凭证编号的规则？ 会计凭证是否有预制的过程？ 是否有外币业务？如果有多长时间进行一次应付，应收和其他以外币结算的总账科目的外币价值重估 月末时的截止日是否有规定？ 目前的月结需要多少人力和时间？主要瓶颈在哪里？ 公司本部目前如何进行财务报表合并？(基于报表？还是基于明细账？) 您对于目前的总帐流程有何意见或建议？（你认为未来ERP系统对现有流程最应该改进的地方在哪里？） 应付应收 序号 问题 答复 备注 物资采购是否由统一部门负责？若不是，存在的采购负责部门与各自的采购范围有哪些？ 如何确定发票的账龄？例如，从合同日期或记账日期开始计算。是否为过期款项支付利息？ 是否会冻结对供应商的付款？冻结对供应商发票付款的主要原因有哪些？ 每日大