万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-070员工借款流程 v3.0.docVIP

未来业务流程设计 财务管理模块 流程名称: 员工借款流程 流程编号: WXQC-ERP-FI-TB-070 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.12.23 版本： 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工借款的流程。 改进内容 1、通过将员工作为客户管理，可以对员工借款起到更好的控制。 将来流程综述 该流程描述了员工借款的申请、审批、支付一系列规范流程。 对现有流程的改变 1、将员工作为客户管理。 2、对员工借款做账龄分析并做催款处理。 将来业务子流程示意图 将来业务流程描述 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描 述 1.提交借款单 借款人 需借款时 各部门 根据业务需要提出借款 提交借款申请单 2.部门审批借款 部门经理 收到借款单 各部门 根据公司规定审批借款 审批借款 3.总经理审批借款 总经理或总经理授权人 收到借款单 根据公司规定审批借款 审批借款 4.审核记帐 财务主管 预制付款凭证后 财务部 审核预制付款凭证 应收会计完成预制付款凭证后，财务主管审核预制付款凭证，并过帐。 5.出纳付款 出纳员 收到审批后借款单 财务部 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款 其它说明 特殊情况说明 只能以总经理名义借款，在明细上注明具体的机款人名字 相应管理细则 权限需求 应收会计 财务主管 报表需求 员工借款明细帐 员工借款帐龄分析 WXQC-ERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-070员工借款流程 员工借款流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-23 15:34 修改人： 周加琼、伍楚芸 修改日期： 2003-12-24 密件:仅供万向钱潮内部使用