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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-080 流程名称：员工报销流程 责任人: 尤丽云 日期: 27/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工报销的流程并提高业务处理工作效率。 改进内容 强调计划的准确性和有效性，在适当授权的基础上减少业务操作环节，提高工作效率。将管理层的精力主要集中在事前计划和例外事件管理上，增加管理效益。 将来流程综述 该流程描述了员工报销的申请、审批、支付或收款一系列规范流程。员工提交的报销单据，相关部门和领导进行审核和审批，而后进行清帐和付款处理，系统自动生成记帐凭证。 对现有流程的改变 增强费用计划和资金计划的监控力度 通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层的繁琐的工作内容。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务 名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-080-010 报销申请单 报销人 需报销时 各部门 报销人提出报销申请 提交报销申请及单据 FI-080-020 部门经理审核 部门经理 收到报销单 各部门 审核报销单据是否符合规定 审核报销单据是否符合规定，若超额度交主管家副总审批 FI-080-030 审核资金计划 资金会计 审核后的报销单 财务部 审核是否属于当月资金计划内 审核报销费用额度是否属于当月资金计划内 FI-080-040 费用会计审核 费用会计 资金会计审核通过后 财务部 审核是否超出费用预算 审核报销费用额度是否超出费用预算 FI-080-050 主管副总审核 主管副总 收到报销单 主管副总 审核报销单 审核报销单据是否符合规定 FI-080-060 财务总监审批 财务总监 费用会计审核后 财务部 对超出费用预算500元以内的报销进行审批 审批超出费用预算500元以内的报销 FI-080-070 各级领导审批 各级领导 费用会计审核后 各级领导 对超出费用预算500元以上的报销进行审批 审批超出费用预算500元以上的报销 FI-080-080 出纳付款 出纳 收到检查过的报销单 财务部 支付报销后扣减借款的部分 出纳付款 FI-080-090 出纳收款 出纳 收到检查过的报销单 财务部 将多于借款收回 开出收款收据，出纳根据收款收据收款 FI-080-100 收款清帐 应收会计 收到出纳的收款单据 财务部 收款清帐 主管会计根据报销单和出纳收款后的收据进行清帐处理 FI-080-110 付款清帐 应收会计 收到出纳的付款单据 财务部 付款清帐 应收会计根据报销单和出纳付款后的单据进行清帐处理 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 TB-FI-080 员工报销业务流程 页码: 3 生成日期: 05/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 28/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用