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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-020 流程名称：客户主数据维护 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范客户信用额度管理，制定合理客户额度，防范经营风险。 改进内容 系统即时提供超数期、超信用额预警。 将来流程综述 该流程描述客户信用主数据创建、修改的申请审批程序。 对现有流程的改变 即时提供超数期、超信用额预警，变原事后分析为事前控制。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-020-010 制定修改信用额 分部经理 客户开户或信用调整 分部 调整信用额及数期 填写分产品客户信用额及数期天数并给出建议 SD-020-020 区域经理审批 区域经理 收到信用额资料 销售部 批示相关意见 根据客户资信状况给出意见 SD-020-030 分管会计审核 分管会计 收到区域经理传真 客帐部 提出相关建议 查询客户资料及销售回款记录 SD-020-040 客帐经理审批 客帐经理 送达信用额资料 客帐部 提出具体意见 审查信用额度的合理性,手续完整性 SD-020-050 销售副总审批 销售副总 送达信用资料 销售部 确定客户信用额及数期 审定合理信用额及数期天数 SD-020-060 传真分部 分管会计 收到信用资料批复 客帐部 分部获知客户信用额 将信用批复件传真分部 SD-020-070 分部接收 分部会计 收到传真 分部 存档 整理传真 SD-020-080 存档 分部会计 收到传真 分部 备查 将传真批复分类归档 SD-020-090 进行判断 分管会计 传真后 客帐部 确定是否录入系统 根据信用申请批复进行判断 SD-020-100 录入信用额数期 数据录入员 收到批复原件 客帐部 更新系统信用主数据 按批复分产品录入信用额及数期天数 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 信用主数据创建修改权限 信用主数据查询权限 报表需求 信用主数据查询筛选报表 信用主数据录创建、修改历史记录 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-020 客户主数据维护 页码: 6 / 6 生成日期: 02-4-9 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用