太太药业TB-CO-010V2维护成本要素主记录.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—维护成本要素主记录 业务名称：维护成本要素主记录 文档号：TB_CO_010_V2 版本号：2.0 作 者： 黄静辉 保存日期： 2003年5月29日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月29日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月29日 目录 1 维护成本要素主记录管理 4 1.1 维护成本要素主记录流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 8 维护成本要素主记录管理 维护成本要素主记录流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于成本要素主记录维护管理 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝辉 输 入： 输 出： 控 制 点：维护审批 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：成本要素主记录维护 流程接口： 业务改进 现 状： 主要不足： 未来流程：该流程主要描述成本要素创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。 主要变化：创建成本要素是成本中心会计及产品成本核算的基础，使对成本费用按成本中心核算、考核成为可能。 业务流程 流程编号：TB-CO-010 流程名称：维护成本要素主记录 作者：黄静辉 业务流程说明 流程描述 ：维护成本要素主记录流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-010-010 提交成本要素维护申请 提出成本要素维护申请 财务部 根据业务需要提出 SAP 2 CO-010-020 公司财务审核 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 财务部 根据业务需要作出判断 SAP 3 CO-010-030 新增成本要素 若需新增成本要素，则进入050步骤，若不是则进入040步骤 财务部 财务主管审核通过后 SAP 4 CO-010-040 成本要素修改、冻结、删除 在SAP系统中修改、冻结、删除成本要素 财务部 财务主管审核通过后 SAP 5 CO-010-050 是否是次级成本要素 若是次级成本要素，则进入060步骤，若不是则进入070步骤 财务部 确认需新增成本要素 6 CO-010-060 CO中直接创建 次级成本要素直接在CO中创建 财务部 确认是次级成本要素 SAP 7 CO-010-070 在会计科目表中是否存在？ 若在会计科目表中已经存在则进入080步骤，若不是则进入会计科目维护流程 财务部 确认是初级成本要素 8 CO-010-080 参照科目表创建 参照科目表创建 财务部 确认在科目表中创建 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-010V2 流程名称：维护成本要素主记录流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-CO-010V2