万向钱潮AI-FI-010会计科目维护 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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. 现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-010 流程名称：会计科目表的日常维护现状责任人: 王抒东日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段万向钱潮会计科目的创建申请、审核、创建、修改，删除及备查登记等一系列流程。相关岗位职责分工制单员，主办会计流程详述 1、对于一级科目，由一般会计人员根据业务需求提出创建需求，由集团会计主管部门制定或授权，经过主办会计审批同意。 2、对于二级、三级科目：按会计要素业务分类，编制会计科目表；按内部控制、责任制、财务管理、预算管理的要求，制定各科目下的明细科目，财务主管会计在审核记帐凭证时进行复核。并对不合理处进行调整。 3、修改，删除会计科目按照上级主管部门的批准，需经过主办会计审核同意。 4、因业务变化或发展对会计科目结构有较大调整时，需报集团会计主管部门，调查核实后审批。本部门主办会计可根据实际情况按照上级批示自行调整。单据/报表会计科目表、总帐科目表、明细帐科目表问题分析现有会计科目长度不统一，科目创建随意性较强，不便于集中管理。在建工程、固定资产、客户、供应商等明细科目过于繁杂，造成总帐科目数目庞大。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-010会计科目维护 V2.0 页码: 4 / 4 生成日期: 03-10-11 14:52 修改者: 王抒东修改日期: 13/10/2003 密件:仅供太太药业内部使用