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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-160 流程名称：内部订单计划/预算流程 责任人: 徐兵南 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范内部订单的计划/预算的制定、审批流程。 改进内容 针对临时发生的事件或活动引进了内部订单的概念，对内部订单所必须消耗的人、财、物进行计划、预算，目的是订单完成后，对其所费进行考核。 统一并规范费用订单计划及预算维护流程 加强对特定事件的财务监控，通过预算功能实时比较实际成本与预算可用成本的余额，确保预算管理的事前控制。 将来流程综述 该流程描述了内部订单的计划/预算的申请、审批、资金的拨付一系列规范流程。 对现有流程的改变 针对特定事件或项目采用费用订单管理方法，根据订单进行计划和预算控制； 费用订单预算控制激活后可实时比较实际成本与预算可用余额的差异，加强事前监控功能。 可生成计划与实际、预算与实际的比较报表； 可制定多版本费用计划，以反映计划的不同预测结果并与实际情况相比较。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-090-010 提交内部单 申请 使用部门 需活动时 各部门 提出订单申请 提出内部订单申请 CO-090-020 部门负责审 批 部门负责人 收到部门制定的订单时 各部门 部门负责人审核 审核计划/预算合理性必要性 CO-090-030 财务评审 财务副总及相关人员 收到部门制定的订单时 财务副总等 财务副总等对内部计划进行评审 财务副总等对内部计划进行评审 CO-090-040 输入或修改内部订单计划 订单管理员 收到部门制定的订单时 财务部 输入或修改内部订单的费用计划/预算值 订单管理员输入或修改内部订单的费用计划/预算，若正确，则转070步骤，输入内部订单的计划/预算值 CO-090-050 输入内部订单预算 订单管理员 收到部门制定的订单时 财务部 输入内部订单预算 输入内部订单预算 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 相应管理细则 权限需求 费用计划管理员 报表需求 订单计划/预算及执行情况清单 订单的投入/产出比 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-090 内部订单计划/预算流程 页码: 6/6 生成日期: 10/04/2002 修改者: 修改日期: 27/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用