太太药业TB-MM-120 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-120 流程名称： 对固定资产采购的收货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍固定资产收货流程。 改进内容 能够及时反映固定资产到货，接收情况，提高了固定资产管理水平。 将来流程综述 供应商根据采购订单送货。 相关部门核查采购订单号。 使用部门及设备部验收并出报告。 固定资产管理员在系统内收货过帐。 将来流程祥述 1供应商将固定资产和相应送货单（附有采购订单号）送至固定资产收货部门。 2固定资产收货部门在系统内根据送货单检查有无此采购订单号。 3若有则由收货部门或设备部根据固定资产接收程序对固定资产进行验收。 4验收结果是否合格。 5若验收不合格，则由固定资产采购部门通知供应商退货。 6若验收合格，则由设备部固定资产管理员根据接收单在系统中收货过帐。 7设备部固定资产管理员对该固定资产作固定资产标识并记录固定资产台帐。 对现有流程的改变 1.改变了原来在固定资产收货后，因其发票未到，财务部门不知道的现象。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：对固定资产采购的收货流程 支持性文件 《固定资产管理制度》 SMP-EMPM014-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 送货 供应商 按采购定单要求 供应商 完成采购定单 供应商按采购定单送货 接收、验收 相关部门、设备部 到货后 相关部门、设备部 保证到货质量 到货后相关部门、设备部对其验收 退货 供应商 验收不合格后 供应商 保证到货质量 验收不合格后供应商退货 收货过帐 固定资产管理员 验收合格后 设备部 对固定资产进行有效管理 验收合格后 固定资产管理员在系统内收货过帐 标识 固定资产管理员 收货过帐后 设备部 对固定资产进行有效管理 收货过帐后固定资产管理员对其进行标识、记录固定资产台帐 F: 其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 权限需求 1.供应商送货。 2.相关部门及设备部验收并出具相应报告。 3.固定资产管理只在系统内收货过帐。 报表需求 1.固定资产收货统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-120 V1.0.doc 页码: 5 / 5 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用