大连重工FICO期间结帐程序无前端.docVIP

大连重工·起重集团有限公司 SAP系统 无前端期间结帐程序 目录 1、结帐前检查 3 1.1检查过帐所有FI 暂存凭证（FBV0） 3 1.2检查事业部用于分摊的成本中心（成本控制范围：1000） 3 1.3检查新增的主数据 3 2、月末结帐步骤 3 2.1 FI结转未交税金(FB41) 3 2.2 FI:关闭A/R和A/P会计期间(ob52) 4 2.3 CO统计指标实际值输入(KB31N) 4 2.4 CO分摊（KSU5） 4 2.5 CO:关闭成本会计期间(KKA0) 6 2.6 FI：打开新的财务会计记帐期间(OB52) 7 2.7 CO计算在制品(KKAX) 7 2.8 CO工号结算（KO88） 7 2.9 CO更改会计期间（OKP1） 7 3、 查询相应报表 8 3．1资产负债表、损益表、现金流量表 8 3．2按客户合同查询的明细帐，系统的总帐及往来帐表 8 3．3成本中心报表，利润中心报表，订单报表 8 3．4商品产品成本明细表等 8 1、结帐前检查 公司代码：0102，成本控制范围：1000 1.1检查过帐所有FI 暂存凭证（FBV0） SAPmenupath: 会计财务会计总分类帐； 凭证预制凭证记帐/删除 FI暂存凭证包括： G/L暂存凭证; A/R或A/P暂存凭证(供应商和客户发票)； 暂存凭证在检查过帐以前不影响科目余额，所有当前期间的的暂存凭证在结帐前必须检查并过帐。 1.2检查事业部用于分摊的成本中心（成本控制范围：1000） SAP 路径: 创建/修改/显示循环 会计控制成本中心会计信息系统成本中心会计报表计划/实际比较成本中心：实际/计划/差异 下列成本中心在月末费用分摊后余额应为零，当月结帐前不可存在任何交易数据： 所有制造类（F）成本中心 1.3检查新增的主数据 检查相应的初级成本要素、次级成本要素、成本中心、利润中心、内部订单（合同）、co生产订单（工号）等主数据，必须维护并检查相应的配置，如财务报表版本、成本要素组、成本中心组、利润中心组、co生产订单组、分摊规则以及相关的系统后台配置 2、月末结帐步骤 2.1 FI结转未交税金(FB41) SAPmenupath: 会计财务会计总分类帐； 期间处理清算报表 查询税金科目的余额,通过科应交税金—应交增值税—转出未交增值税)转到科应交税金—未交增值税)。 2.2 FI:关闭A/R和A/P会计期间(ob52) SAPmenupath: 会计财务会计总分类帐； 环境当前设置打开和关闭记账期间. 该步骤在当前期间的最后一天进行，该步骤执行后的每个往来交易能在下一个期间执行，不影响本月财务信息。 在SAP系统中A/R的帐户类型“D”, A/P的帐户类型”K”. 2.3 CO统计指标实际值输入(KB31N) SAPmenupath: 会计控制成本中心会计 实际记帐 - 统计指标 - 输入 在SAP系统中,无前端业务的统计指标共有三种:工时、折算工时、产量。 月末录入每个工号发生的工时、折算工时、产量。 2.4 CO分摊（KSU5） SAPmenupath: 会计 - 控制 - 成本中心会计 - 期末结帐 - 单一功能 - 分配 - 月末把制造费用、工资、动能费按统计指标分摊进每个工号。 用于分摊的循环一共有四个（各利润中心做分摊时所涉及到的成本中心组不同，下面以第三事业部为例） 循环名称：0203Z1（分摊辅助类制造成本中心工资到订单） 段名称：0203Z1 分摊成本要素：622010（制造费用分摊） 发送方规则：记帐金额 发送者比例：100％，实际值 接收方规则：可调整份额 可变部分类型：实际统计指标 量度负方向跟踪因素：标准刻度 发送者成本中心组：0203-FZ(辅助类成本中心) 发送者成本要素组：100155010102) 接收者：订单 发送者值：％股份：100，实际值 选择标准：版本：0 统计指标：1002（折算工时） 接收方追踪因子：100 二、循环名称：0203Z2（分摊所有制造类成本中心的制造费到订单，不包含工资和动能费） 段名称：0203Z2 分摊成本要素：622010（制造费用分摊） 发送方规则：记帐金额 发送者比例：100％，实际值 接收方规则：可调整份额 可变部分类型：实际统计指标 量度负方向跟踪因素：标准刻度 发送者成本中心组：0203-F（所有第三事业部制造类成本中心） 发送者成本要素组：100255014801 接收者：订单 发送者值：％股份：100，实际值 选择标准：版本：0 统计指标：1002（折算