TCL ERP项目模具核算流程及操作手册.docVIP

惠州公司SAP核算流程及岗位操作手册 模具会计核算流程 外购材料、模具核算总流程 外购材料、模具核算SAP操作细则 1外购材料SAP操作细则 1.1购模具材料款SAP操作流程： SAP菜单路径：会计-财务会计-总分类帐-输入总帐科目凭证 回车进入下一屏幕： 在屏幕中输入日期、抬头文本、凭证类型；在这一屏幕中输入进项税金科目、税金金额及税率等；按环境，选择复杂过帐： 双击复杂过帐进入下一屏幕，在该屏幕输入相关科目-存货-夹具料： 回车进入下一屏幕，在该屏幕输入相关数据及科目（如图）： 按回车进入下一屏幕，输入相关数据（如图）： 按返回键，进入下一屏幕，输入原因代码和贸易伙伴： 再按，进入界面： 最后，按保存，该业务处理完毕。 1.2出口材料付款SAP操作流程： 第一步：付供应商材料款 SAP菜单路径：会计-财务会计- 总分类帐-输入总帐科目凭证 按回车，进入下一屏幕；在该屏幕输入日期、抬头文本等，输入进项税金科目等： 按环境，选择复杂过帐，双击进入下一屏幕，在该屏幕输入-其他外销模具支出科目： 按回车进入下一屏幕，输入相关数据及科目（如图）： 按回车，进入下一屏幕，输入相关数据(如图)： 按，进入下一屏幕，输入原因代码和贸易伙伴： 按，进入下一屏幕： 最后，按保存，该付款业务第一步完成。 第二步：结转收入 SAP菜单路径：会计-财务会计- 总分类帐-输入总帐科目凭证 按回车进入下一屏幕，输入相关数据（如图），注意币种（以PO价格为准）： 点击环境，选择复杂过帐，进入下一屏幕，在该屏幕输入客户科目和相关数据（如图）： 按回车，进入下一屏幕，在该屏幕输入相关科目—其他外销模具收入和数据（如图）： 按回车进入下一屏幕，输入相关数据（如图）： 按“其他数据”，输入原因代码和贸易伙伴： 按键，进入界面： 点击保存，第二步处理完成。 第三步：收到客户款 SAP菜单路径：会计-财务会计- 总分类帐-输入总帐科目凭证 按回车进入下一屏幕，输入相关数据（如图），注意币种（以PO价格为准）！ 按环境，双击复杂过帐进入下一屏幕，在该屏幕输入银行科目： 回车进入下一屏幕，输入客户科目： 回车进入下一屏幕，输入相关数据： 按“其它数据”，填写原因代码和贸易伙伴： 按，进入界面： 按保存，该出口材料业务处理完毕！ 2.外发模具SAP操作细则： 2.1付供应商模具款： SAP菜单路径：会计-财务会计- 总分类帐-输入总帐科目凭证 回车进入下一屏幕，在屏幕中输入日期、抬头文本等（如图）： 点击“环境”，选择复杂过账，按回车进入下一屏幕，在该屏幕输入总帐科目借方和供应商代码、预付账款业务类型（如图）： 回车进入下一屏幕，在该屏幕输入金额、业务范围、到期日、文本，输入银行记帐码： 回车进入下一屏幕，输入相关数据（如图）： 按键，进入下一屏幕，输入原因代码和贸易伙伴： 按键，进入下一屏幕： 按保存，该付款业务处理完毕！ 2.2转税金业务处理流程： 同2.1进入以下总帐界面，在该屏幕输入相关数据及进项税金科目等（如图）： 点击“环境”，选择复杂过帐，按回车进入下一屏幕，输入供应商代码等（如图）： 按回车进入下一屏幕，输入税金相关金额和数据（如图）： 按键，进入下一屏幕： 重新双击001这一行，输入税金的发票号码和文本： 按键，进入下一界面： 按保存，转税金业务处理完毕！ 2.3转模具成本业务处理流程： 2.3.1转CN模具成本业务处理： 备注： 模具付款一般分为两种情况：一种是付模具全款；一种是按50%，30%，20%和按50%，50%分期付款。前者在付模具全款时同时结转成本，后者分别在付中期款和尾款时结转成本。 首先创建固定资产：会计-财务会计-固定资产-创建-资产 回车进入下一界面，输入长期待摊-模具代码等： 回车进入下一屏幕，在“描述”输入物料名称和物料编号： 选择“相关时间”，输入成本中心-注塑车间： 选择“分配”，输入长期-待摊模具： 选择“源”，输入供应商代码： 按“一般的”，进入界面： 点击保存，该资产编码创建完成，重复该步骤可进行多个资产编码的创建。 最后，转成本：同样进入总帐界面： 点击“环境”，选择复杂过帐，按回车，输入已经创建的资产编码，输入外部资产购置业务类型（如图）： 回车，输入相关数据，同时输入供应商代码（如图）： 回车，输入相关数据（如图）： 按键，进入下一屏幕： 按保存，转成本业务处理完毕！ 2.3.2乐华、EM、SOME、EU、NA转成本业务处理： 以乐华为例： 同样由：会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-输入总帐科目凭证；进入总帐界面，输入日期、抬头文本等，点击“环境”，选择“复杂过帐”： 回车，输入总帐科目：其它内销模具支出（如下图）： 备注：EM在此输入1133019903-应收EM3000利润中心，SOME