太太药业TB-MM-090 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-090 流程名称：采购发票校验流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、对采购发票校验进行控制 2、介绍对由供应商所开具的采购发票进行校验的操作流程 改进内容 1、在系统做预制发票 将来流程综述 供应商根据储运部确认的送货单开发票，供应部对供应商的发票进行复核，复核合格后供应部在系统中做预制发票转（预）付款处理流程。 将来流程详述 1、供应商根据储运部签字确认的送货单开发票。 2、供应部接到供应商的发票后，对供应商发票的书写格式内容及涉及采购订单的金额与数量进行复核，复核合格进行下一步，复核不合格返回供应商重新开具发票。 3、供应部根据复核合格后的发票在系统中做预制发票。 4、转（预）付款处理流程。 对现有流程的改变 1、在系统中做预制发票 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：采购发票校验流程 支持性文件 《采购管理规程》SMP-MMSD001-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 供应商开发票 销售员 送货单确认后 供应商 供应商根据储运部确认的送货单开发票 供应部复核 采购员 收到发票后 供应部 供应部根据系统内收货数量复核发票 制预制发票 采购员 复核发票无误后 供应部 制预制发票 根据复核的发票制预制发票 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 1预制发票清单 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-090 V1.0.doc 页码: 5 / 5 生成日期: 4/28/2002 修改者: 徐燕杰 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用