民丰纸业41、维护固定资产主数据流程.docVIP

维护固定资产主数据流程 流程说明：此流程描述的是进行固定资产维护所经过的流程 适用范围：民丰特纸公司、加工纸印刷分厂、民丰山打士公司、民丰本科特公司 流程描述： 由相关部门提交固定资产卡片维护申请表，如果部门经理审核批准，则提交申请表给资产会计；如果部门经理审核不批准，流程结束。 资产会计员审核信息是否完整。如果不完整，则返回给相关部门完善维护申请表；如果完整，则提交资产主数据维护员进行有关操作； 资产主数据维护员检查是否为新建固定资产： 是，则在系统内新的固定资产，再更新固定资产维护申请表 否，则在系统内更新资产数据信息，再更新固定资产维护申请表 更新完固定资产维护申请表后，对相关文件进行归档整理。流程结束。 相关部门提出申请时应该已经经过技术开发中心的审批 创建固定资产主数据 说明：在购置新的或盘盈固定资产前，都需要先创建该资产的主数据，也就是所说的资产卡片 事务代码：AS01 输入内容：资产分类、公司代码、类似资产的编号 字段名 类型 字段用途及说明 资产分类 必须 固定资产的类别，由财务部统一，长度5位 公司代码 必须 即资产从属于哪个公司代码 类似资产的编号 必须 同时创建具有相同属性的资产的数量 回车后第一屏，输入描述、资产主号文本、库存注记 字段名 类型 字段用途及说明 描述 必须 资产描述，可统一输入资产的名称型号规格 资产主号文本 必须 主、次级资产主号文本要保持一致 序列号 可选 制造商的序列号 存货号 可选 在库存情况下，资产放置库存位置 数量 可选 资产的数量和单位 库存注记 必须 公司为资产定义的编号（原公司的资产号） 第二屏，输入成本中心 字段名 类型 字段用途及说明 成本中心 必须 资产归属的成本中心 位置和房间 可选 描述资产放置的地点（位置） 第六屏： 在该屏，可重新定义该资产的折旧方法和年限。 保存后退出 创建次级资产主数据 说明：资产可以分为主、次两资产 资产主号：代表企业经营活动中使用的某一项资产 资产子号：是大型或复杂资产的一个组成部分 下面将以购买一台计算机的的配件Modem作为示范 交易代码：AS11 进入屏幕，输入资产主数据号 字段名 类型 字段用途及说明 资产 必须 资产主数据号 公司代码 必须 资产为公司代码所有 类似子编号的编号 必须 同时创建具有相同属性的资产的数量 保存后即可完成资产次级数据的创建 字段名 类型 字段用途及说明 描述 必须 资产子数据号的描述 资产主号文本 必须 同资产主数据的主号文本保持一致 维护固定资产主数据 说明：应因固定资产日常管理需求，对固定资产的使用状态、存放地点、折旧年限进行不断更新的处理过程，固定资产维护功能主要有修改、停用、冻结 固定资产主数据的修改 说明：修改固定资产的成本中心、存放位置和折旧年限 交易代码：AS02 进入屏幕，输入 字段名 类型 字段用途及说明 资产 必须 资产号 次级编号 必须 维护的是该资产的主号还是次级编号 0：主 1：次 公司代码 必须 资产为哪个公司代码所有 回事进入下一屏幕（主数据屏幕），所有处于非灰色状态的字段都是可修改的。 选择第二屏“相关时间”，把成本中心1201改为1301，位置改为厂办，图示如下： 选择第五屏“折旧范围”，修改折旧年限10年为8年，如下所示： 修改完成后，保存即可