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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-110 流程名称：总部零售订单处理 责任人: 张勇 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范总部零售销售订单建立、发货、开票和收款流程，统一并完善订单信息系统。 改进内容 由客帐部统一负责总部零售要货申请的签批。 由客帐部负责录入订单和开票，财务部负责收款。 客帐部根据财务部收款收据发出发货指令给仓库发货，仓库根据客帐部的发货指令发出货物。 客户收货统一在售出确认书上签字确认。 将来流程综述 该流程描述总部零售业务的订单创建、收款、开票和发货的操作程序。 对现有流程的改变 现有流程没有要求客帐部统一负责总部零售要货申请的签批（主要是价格的签批和数量的控制），改进后有利于对此项业务的规范和管理。 操作程序适应ERP系统的要求，对现有程序增添了一些操作，工作量有所增加，对客户有所不便。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-020 要货申请审批 分部经理 接到要货申请单 客户 对客户要货数量和价格进行确认 审批客户提交的要货申请 SD-110-030 创建销售订单 客帐部会计 收到分部经理签字的要货申请 客帐部 确保信息流与销售业务流同步性 建立零售销售订单 SD-110-040 可用性检查 建立零售订单 缺货预警 系统自动检查 SD-110-050 客户协商修改要货申请 客帐部会计 未通过系统可用性检查 客帐部 修改要货申请 与客户重新确定要货数量或交货时间 SD-110-060 保存订单 客帐部会计 通过库存可用性订单 客帐部 作为发货的依据之一 保存时系统会产生新订单号，在要货申请单上填写该订单号 SD-110-070 填开收款收据并收款 财务部会计、出纳 客户交款 财务部 作为发货的依据之一 会计填开收款收据，出纳据以收款，并通知客帐部 SD-110-080 生成发货通知 客帐部计调员 接到财务部收款收据 客帐部 生成发货通知给总仓 生成发货通知并打印 SD-110-090 传真或邮件 客帐部计调员 打印发货通知 客帐部 通知总仓发货 将发货通知传真或email至总仓 SD-110-100 打印售出确认书 总仓库管员 接到发货通知 储运部 打印售出确认书 生成售出确认书并打印 SD-110-110 仓库发货 总仓库管员 根据售出确认书发货 储运部 发货给客户 将货物发给客户 SD-110-120 发货确认 总仓库管员 货物发出的同时 储运部 核对发货品种及数量 在售出确认书上签字并要求客户签收 SD-110-130 客户签收 总仓库管员 货物发出的同时 储运部 客户对货物签收 客户在售出确认书上签收确认，由库管员转交客帐部 SD-110-140 收货确认 分管会计 接到客户签收的售出确认书 客帐部 对客户签收进行确认 检查客户是否签收 SD-110-150 售出确认书存档 分管会计 检查售出确认书之后 客帐部 将售出确认书存档备查 将售出确认书整理、存档、保管以备查阅  F: 其它说明 特殊情况说明 太太组将总部零售业务统计为深圳分部的业务 海滨组将总部零售业务统计为销售部零售 相应管理细则 权限需求 总部零售业务的审批权限 报表需求 售出确认书签收情况表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-110 总部零售订单处理 页码: 8 / 8 生成日期: 02-4-9 11:29 修改者: 张勇 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用