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业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-040 流程名称：客户主数据维护流程 责任人: 赵云乐 日期: 08/04/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述销售客户及员工主数据的维护。规范客户主记录的创建流程。 改进内容 由于单独建立了客户主数据，便于业务未来的查询。 员工借款得以控制。 通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。 将来流程综述 通过提交开客申请，针对销售客户、公司员工、其他往来单位三种客户主数据进行编号。经财务审核后，便可以建立和维护。 对现有流程的改变 因为客户主数据包括基本信息、财务信息、业务信息等多方面字段属性，客户主数据应多部门协同配合，共同维护。 客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-040-010 提交申请单 应收帐款会计 根据业务需要提出 财务部 客户主数据维护申请 提出客户主数据维护申请 FI-040-020 员工编号及数据 财务主数据维护员 确认是新增员工后 财务部 规范借款 编制新增员工编码及数据 FI-040-030 欠款方编号及数据 财务主数据维护员 确认是新增欠款方后 财务部 规范数据维护 编制新增欠款方编码及数据 FI-040-040 财务审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核客户维护申请 审核相关财务信息是否正确，若通过则进入050步骤 FI-040-050 客户主数据维护 财务主数据维护员 财务审核后 财务部 客户主数据维护 在SAP系统中进行客户主数据维护 F: 其它说明 特殊情况说明 销售类客户由SD模块中维护主数据 相应管理细则 文件名: TB-FI-040v3.0.doc 客户主数据维护流程 页码: 3 / 6 生成日期: 08/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 24/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用