中原油田EUT_讲义_TR_2.0.pptVIP

中原油田ERP项目最终用户培训讲义 基金管理模块（FM） 2006年2月 自我介绍 姓名：李蕾 单位：采油一厂 电话：4816494 中原油田ERP项目财务组TR模块关键用户 培训人员范围： 各二级单位应付(应收）账款会计、主管 结算会计、结算主管 预算会计、预算主管 培训内容 第一部分：中石化TR模块概览 第二部分：基金管理模块主要业务操作 第三部分：现金预算管理模块主要业务操作 第四部分：现金管理模块主要业务操作 培训内容 第一部分：中石化TR模块概览 第二部分：基金管理模块主要业务操作 第三部分：现金预算管理模块主要业务操作 第四部分：现金管理模块主要业务操作(票据方式) 中原油田资金管理模块（TR）概览 TR各子模块在系统中的位置 中原油田资金管理模块构成 培训内容 第一部分：中石化TR模块概览 第二部分：基金管理模块主要业务操作 －SAP相关概念(主数据、名词解释） －业务流程介绍 －业务操作演示 －业务操作练习 －基金管理对其他模块的影响 －回顾 －问题与解答 第三部分：现金预算管理模块主要业务操作 第四部分：现金管理模块主要业务操作 FM/计划和预算概念上的区别 TR／FM(CBM)的主数据 基金中心概念及编码规则 基金中心与利润中心的对应关系 中原油田设置的基金中心与目前的二级单位（利润中心）一致 需要在SAP系统中把基金中心与利润中心一一对应 承诺项目概念及编码规则 与承诺项目相关的两个概念 汇总承诺项目 解释：非明细的承诺项目。 举例：1200000 经营活动现金流入 承诺项目组 解释：多个明细承诺项目组成的集合(组),同一个明细承诺项目可以属于不同的集合(组)。 举例：ZYOF2005 中原油田承诺项目组 中原油田承诺项目（预算指标）示例1 承诺项目的层次结构 承诺项和会计科目之间的对应关系 预算结构的定义 预算结构维护内容 SAP中预算的实现过程 承诺项目与会计科目对应 基金中心与利润中心对应 承诺项目与基金中心组合成预算结构 预算按照预算结构下达 某一基金中心的承诺项目预算是多少 SAP预算执行过程示意图 中原油田SAP预算控制的范围与原则 TR／FM(CBM)的几个概念---财务业务 财务业务： 是依据SAP系统逻辑设置的承诺项现金流状态的控制参数，是对承诺项目的功能分类，根据资金在流动过程中的收支项目和状态进行定义。主要包括： 30、收入与支出 40、GR/IR 50、其他，用户自定义 60、应收与应付类 70、其他，用户自定义 80、银行清账 90、现金银行 TR／FM(CBM)的几个概念---项目类别 项目类别: 是对承诺项目的属性分类，包括： 1、现金余额 2、收入 3、支出 TR／FM(CBM)的几个概念---预算版本 在SAP系统中，可以设定多套预算版本。 SAP系统默认起控制作用的只是0版本，基金管理的预算控制全部是基于0版本之下的。 其它用户自定义的版本只起参考以及对比分析作用。不同预算版本之间可以进行预算的复制与拷贝。 TR／FM(CBM)的几个概念---承诺预算、支付预算 根据预算控制环节的不同，系统派生两种预算控制模式。 在涉及现金流出或流入的业务中，在承诺环节就会触及到的预算叫承诺预算,如采购申请环节，采购订单环节。 在涉及现金流出或流入的业务中，在发票挂账与付款环节才会触发到的预算叫支付预算。 基金管理业务流程概览 一、FM业务流程： SAP系统操作（基金中心） 创建基金中心 71240XXXXX （XX单位） 事务代码： FM2I 创建 FM2U 更改 FM2S 显示 FRC9 分配相应的利润中心 练习：更改、显示本单位基金中心,以及对应的利润中心。 SAP界面：创建基金中心 FI_FM_02 基金中心标准层次维护流程 SAP系统操作（基金中心层次结构） 事务代码： FM2H 维护 FM2D 显示 练习：显示中原油田分公司基金中心层次结构。 SAP界面：维护基金中心层次 FI_FM_03 汇总承诺项目维护流程 SAP系统操作