大连重工AI-FI-150-备用金核算流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 吴淑芳、张齐 保存日期： 2003年11月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月1日 文档号：AI-FI-150 版本号：1.0 说明： 2003/11/24日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对财务处、一厂、二厂等统付单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研。财务处、一厂、二厂相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务处 吴淑芳（费用会计） 2003-11-24 备用金的核算 一厂 张齐（费用会计） 2003-11-24 备用金的核算 二厂 王宁（成本会计） 2003-11-24 备用金的核算 二厂 矫国英（费用会计） 2003-11-24 备用金的核算 本文档有项目组人员吴淑芳与神州数码实施顾问石琼共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 吴淑芳 张齐 王宁 矫国英 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本流程描述了备用金的借款与报销的有关业务的流程。 相关岗位职责分工 借款人、备用金会计、出纳。 流程详述 借款时，由借款人填制借款单（三联单），然后由单位领导审批，领导同意后到财务处备用金会计处制单，会计将付款凭证（二联）交由借款人，借款人持单到出纳处取款。 报销时，如是差旅费报销的，借款人需填写差旅费报销单（线路单），将报销单据粘贴在凭证粘贴单上，并交由领导审批后方可到财务处报销，多退少补；如是其他报销只需将报销单据粘贴在凭证粘贴单上并交由领导审批后方可到财务处报销，多退少补。 单据/报表 借款单 差旅费报销单 3、凭证粘贴单 问题分析 无 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-FI-150-V1.0 文档号：AI-FI-150-V1.0 文档号：AI-FI-150-备用金核算流程-V1