太太药业TB-SD-013V1医贸赠样品处理.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：医贸易额赠样品处理流程 文档号：TB_SD_013_V1 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年9月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年9月28日 目录 1 医贸赠品、样品管理 4 1.1 医贸赠样品处理流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 5 1.1.4业务流程说明 6 1.1.5特殊情况说明 7 1.1.6业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 医贸赠品、样品管理 医贸赠样品处理流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述太太医贸赠样品发货及帐务处理。 参 与 者：帖鹰、汤凌志 输 入：赠样品申请通知 输 出：赠样品发货通知单 控 制 点：库存可用性检查 执行地点：分部、客帐部、储运部 执行时间：收到经批准同意的赠样品申请 主要职责：免费品订单、发货管理 流程接口：发票处理流程 1.1.2业务改进 现 状：所有赠样品均由生产公司承担费用，并走生产公司成本中心发货处理。 主要不足：不适合于山东健康与医贸易额的销售处理模式。 未来流程：各赠样品领用或发放单位提出申请，经相关部门领导审批同意后，于系统内建立免费品发货订单，并生产交货通知单，由储运部或分部发货过帐，系统自动按公司间结算价格列入医贸成本，并与正常发货一块开具公司间发票，进行公司间结算。 主要变化：1.根据赠样品申请创建免费品订单，系统自动进行库存可用性检查。 2.赠样品按公司间结算价格自动进行费用归集，并记入太太医贸财务帐。 3.赠样品均按公司间结算价格进行公司间结算。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-013 流程名称：太太医贸赠样品处理流程 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-004-010 赠样品申请单 SD-004-020 相关领导审核 分部经理确认客户发货、欠款情况 SD-004-030 创建免费订单 客帐部： 会计 收到审批同意赠样品申请单 SAP SD-004-040 可用性检查 系统自动进行 创建订单的时候自动激发 SAP SD-004-050 保存订单 可用性检查通过 分 部： 会计 SAP SD-004-100 创建交货通知单 分 部： 会计 订单释放 SAP SD-004-110 拣配 储运部： 发货员 收到交货通知 SAP SD-004-120 发货过帐 产生财务凭证: 借:分期收款发出商品,贷:库存商品 储运部： 发货员 捡配完毕 SAP SD-004-130 打印确认书 储运部： 发货员 发货过帐后 SAP SD-004-140 领用单位签收 分部、储运部送货员三方交接 实物验收 SD-004-170 核对保管 检查售出确认书的完整性 客帐部： 资料保管 收到返回的售出确认书 SD-004-180 存档 分部存档备查 分 部： 会计 1.1.5特殊情况说明 1.1.6业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名称：出货处理流程 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 汤凌志 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP/SAP项目-〈 3 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-013