太太药业TB-MM-210V1盘点流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：盘点流程管理 文档号：TB_MM_210_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日 目录 1 盘点管理 4 1.1 盘点流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 盘点管理 盘点流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于盘点管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入： 盘点表 输 出： 差异分析、差异过帐 控 制 点： 财务进行差异分析 执行地点： 财务部，相关盘点部门 执行时间：按盘点制度要求 主要职责：对库存物料每月及年终盘点管理 流程接口：无 业务改进 现 状：按各种物料库存月报表进行盘点。 主要不足： 1、系统不能进行自动的差异分析。 2、仓库管理系统与财务管理系统没有连接，不能进行同步进行差异过帐。 未来流程：1、财务部制定盘点计划。 2、相关部门创建并打印盘点表。 3、相关部门按照盘点表对照实物进行盘点并填写盘点数量。 4、相关部门将盘点结果输入系统中。 5、财务部在系统内分析盘点结果并进行差异过帐。 主要变化：1、盘点表在系统内有选择的进行创建、打印。 2、帐务由手工调整差异帐改变为系统内快速过帐。 3、盘点结果更真实，更加客观。 业务流程 流程编号：TB-MM-210V1 流程名称：盘点流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：盘点流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-210-010 制定盘点计划并通知相关部门 财务部指定盘点计划，并以书面形式通知相关部门 财务部 根据盘点制度 MM-210-020 创建盘点表 相关部门根据财务部通知范围在系统中创建涉及本部门的盘点表 相关盘点部门 按盘点计划时间 SAP MM-210-030 打印盘点表 打印系统中涉及本部门的盘点表（一式两联，盘点部门和财务部各留一联） 相关盘点部门 按盘点计划时间 SAP MM-210-040 盘点实物填写表格内容 现场进行实物盘点，填写盘点数量 相关盘点部门 实物盘点时 MM-210-050 输入盘点结果 将盘点结果输入系统中 相关盘点部门 实物盘点完成后 SAP MM-210-060 差异分析 财务部在系统内进行差异分析 财务部 盘点结果输入完成后 SAP MM-210-070 是否重盘 财务部对差异进行分析后，判断是否需要重盘 财务部 差异分析后 MM-210-080 重新创建盘点表 财务部判断某些物料需要重盘，相关部门根据要求重新创建盘点表 相关盘点部门 需要重盘时 SAP MM-210-090 重新打印盘点表 根据财务部要求重新打印所创建的盘点表，进行盘点 相关盘点部门 需要重盘时 SAP MM-210-100 差异过帐 财务部判断不需重盘时，财务部在系统中进行差异过帐 财务部 无需重盘时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-150V1 流程名称：物料在不同库区间的转移流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-210V1