太原钢铁ERP_FICO_UM033应收票据管理用户操作手册.docVIP

应收票据管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM033） 一、功能描述 名词解释：公司代码、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于应收票据业务，包括收取、到期、贴现、背书、报表查询等 前关联：客户交款 后关联：背书供应商 相关的流程图编号：F7.07 注意事项：凭证抬头文本输入段，票据到期、贴现、背书都要清帐；背书时涉及两个部门，需在行项目中输入段；当客户交来票据收取贴息时，使用批量录入，只适用于作为预收款的情况。 二、路径 1、应收票据收取 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→汇票→付款 事务代码（快捷代码）：F-36 2、应收票据到期、贴现 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→收款 事务代码（快捷代码）：F-28 3、应收票据背书 进入菜单：会计→财务会计→客户→凭证输入→其他→清算转帐 事务代码（快捷代码）：F-30 三、具体操作 （一）应收票据收取 第一种情况 应收票据作为预收款，不收取贴息 案例：客太原重工）交来两张承兑汇票订货，分别为500万元和300万元，不收取贴息，记入预收帐款。 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在凭证日期输入原始凭证日期（如2006.02.09），凭证类型默认DZ，在公司代码输入收取票据的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，在记帐期间输入所属月份（如2），在货币/汇率输入RMB，在凭证抬头文本输入段（即业务发生单位代码，如2000）。 3、在凭证首项科目输入客户代码（可按F4进行选择），记帐码默认09，SGL标识默认W，回车进入如下屏幕： 在金额处输入收取票据的面额、分配输入票据号、文本输入现金流量项目代码（例如为=P101，可按F4选择），到期日输入票面上的到期日，签发日期输入票面上的签发日，汇票状态输入票据类型（1为银承、2为商承），指定支付地点输入票据承兑银行（如工行、中行等），出票人和受票人信息由系统自动带出（此处正好相反，不必修改），然后回车。 点击按钮，进入如下屏幕： 在参考代码1处输入票据的来源方式（签发、背书），然后回车，特殊总帐分配处自动带出段，如没有带出，表明抬头文本处忘记输入，则在此输入。 对一个客户收取多张票据时，在下一行项目重复输入以上内容，记帐码输入09，SGL标识输入W。 4、在下一行项目记帐码输入19，科目仍然输入上面的客户代码，SGL标识输入A，回车进入如下屏幕： 在金额处输入*（系统自动平衡计算），文本输入摘要（如票据预收钢材款），然后回车。 5、如下图，选择并点击菜单凭证(D)→模拟(S)： 6、点击过帐按钮，完成凭证记帐（凭证号500000039），如下图： 第二种情况 应收票据作为预收款，收取贴息 开发程序，使用批量导入，自动计算贴息计入其他业务收入（主营业务收入），差额计入预收帐款。 1、在应收票据录入模板中输入票据信息，如下图： 客户代码输入交来票据的客户编码，票据号输入票据的编号（全部位数），现金流量代码根据实际业务输入现金流量项目代码，代码前须加“=”号（如=P101），到期日期输入该票据的到期日（以2006-01-01格式录入，显示，汇票类型输入1或2（1为银行承兑，2为商业承兑），签发日期输入该票据的签发日（以2006-01-01格式录入，显示，来源输入该票据是由客户签发还是背书，免息天数输入该客户订货的免息期。 2、输入完成后，如下图，选择并点击菜单文件（F）→另存为（A）： 在保存类型下拉列表中选择文本文件（制表符分隔） 点击按钮，完成导入文件的保存，以上操作要求同一收票日为一个文件。 3、打开刚保存的文本文件，删除第一行汉字（删除后第一行不为空行），然后保存退出。 4、如下图，输入事务代码zftxlr: 5、回车进入以下屏幕： 凭证日期输入收票日期（要与导入文件所列票据的收票日期相同），凭证类型默认DZ，公司代码输入收取票据的公司主体（如6000），记帐日期默认系统日期，货币默认RMB，段输入收取票据的业务部门（如2000，表示销售处），贴现率输入现执行的向客户收取贴息的贴现利率（日利率，如0.07，表示千分之零点零七）。导入方式有三种，后台执行表示由系统在后台自动完成，同步跟踪表示导入过程逐步显示，错误提示表示在导入过程中显示错误信息，默认为错误提示。 6、点击执行按钮，如下图： 点击上图所示位置，进入以下屏幕： 选择刚才保存的文本文件，点击按钮，如下图： 点击按钮，完成文件内容的输入。 第三种情况 以应收票据清应收帐款 案例：对客户200000