民丰纸业BP_PS020_V20项目物资库存管理流程.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06-09 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06-13 完善文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 项目物资库存管理流程 范围 只适用于基建项目物资收发货流程 控制目标 规范基建项目物资收货流程; 规范基建项目物资发货流程; 明确基建项目物资管理过程中地区局基建部门与物资部门之间的业务分工; 提高省公司地区局项目物资管理工作效率，明确项目物资收发货过程中的控制点。 主要涉及部门 地区局物资部门 地区局基建部门 主要控制点 项目物资送货时附带对应采购订单号是控制点； 根据项目领料单上的预留发货是项目物资发货流程的控制点； 特定政策 无 流程说明 业务前提： 项目物资的采购合同签订后，系统内相应采购订单号也应该传递给供应商，仓库对项目物资的收货记帐应根据相应采购订单进行处理。 从系统打印出来的项目领料单上有相应的预留号，仓库对项目物资的发货记帐应以预留为依据。 业务场景： 供应商送货时除提供采购合同外还应提供对应的系统采购订单号，根据合同签订的不同送货地点分别处理收货：送货到仓库的项目物资由物资部门负责验货签收，送货到项目现场的项目物资则由项目管理人员负责进行验货签收，签收后由物资部门仓库统一记系统入帐，并且项目物资到货情况可以在系统中实时反映。 地区局基建部门按项目打印项目领料单，物资部门仓库根据项目领料上的预留号发货记帐。 地区局基建部门如需对项目领料单进行审批则在系统外进行。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 项目物资收货： 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 项目物资合同签订后，供应商送货时，附带系统采购订单信息以及合同 供应商送货时除提供采购合同外还应提供对应的系统采购订单号，根据合同签订的不同送货地点分别处理收货，根据采购合同的条款送货到项目现场或物资部门仓库。 供应商同时附带系统采购订单信息以及合同。 系统外操作 供应商 地区局物资部门 2.地区局物资部门对送到仓库的项目物资验货，检查是否合格，满足项目需求。 送货到仓库的项目物资由物资部门负责验货 地区局物资部门 3.地区局物资部门对合格的项目物资进行签收。 地区局物资部门对合格的项目物资进行签收。 地区局物资部门 4. 不合格的项目物资由采购业务人员联系供应商退换。 不合格的项目物资由采购业务人员联系供应商退换。 地区局物资部门 5. 地区局基建部门对送到项目现场的项目物资验货，检查是否合格，满足项目需求 地区局基建部门对送到项目现场的项目物资验货，检查是否合格，满足项目需求 地区局基建部门 6．地区局物资部门根据仓库或项目现场的项目物资签收单，在系统收货记帐。 依据签收单，对采购订单收货 地区局物资部门根据仓库或项目现场的项目物资签收单，在系统收货记帐。 产生物料凭证和会计凭证。 同时，流程进入“项目进度管理流程”和“项目物资付款流程”以及“项目物资库存管理（物资发货）部分” 地区局物资部门 物料凭证 会计凭证 项目物资发货： 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示