民丰纸业BP_PS021_V20项目物资付款流程.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 2005-06-09 创建文档 周亮、俞立平、曹杰 02 2005-06-14 完善文档 周亮、俞立平、曹杰 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 MM/PS 叶锦树、李明、朱志刚、赵水忠 SAP顾问姓名 MM/PS 周亮、蔡文瑞、魏萍、张棣 益和顾问姓名 MM/PS 俞立平、曹杰、胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 基建项目物资付款流程 范围 只适用于基建项目物资付款流程 控制目标 规范基建项目付款操作，以及发票审批、校验流程; 发票校验有多个部门同时核对，提高发票校验的严密性; 提高地区局发票校验效率以及准确性，明确发票校验过程中各部门的责任。 主要涉及部门 地区局财务部门 地区局基建部门 地区局物资部门 主要控制点 通过预付款申请控制项目物资的预付款； 通过发票差异审批、预制发票控制发票校验的严密性； 特定政策 无 流程说明 业务前提： 供应商开具发票时需附带有相应的采购订单信息作为附件，减少发票校验的工作量。 业务场景： 一、物资发票付款流程 供应商开具发票给用户单位，把发票送到负责该业务的采购业务员。采购业务员先检查供应商提供的货物是否已入本单位的库存。如果货物未检验合格入库，采购业务员先把发票搁置，等货物入库后再做后续处理。货物已检验合格入库，采购业务员再把相应的采购订单、入库单和发票进行核对，检验发票是否和采购订单、入库单上的金额或数量有差异。如果没有差异，把发票提交给物资部门领导确认。如果有差异，提交物资部门领导审批。 物资部门领导对无差异的发票进行确认。确认后由业务人员在系统内预制发票，同时将系统内预制发票号书写在实际发票上，提交至相应财务人员处，财务人员核对预制发票和实际发票，核对无误后根据预制发票创建会计凭证。核对有误重新退回业务人员修改。 物资部门领导对有差异的发票进行审批是否把发票退还供应商或交给财务处理。对物资部门领导审批不通过的有差异发票，采购业务员把发票退还给供应商。 财务处对经过物资部门领导确认的发票进系统做发票校验处理，对预制发票进行审核计帐，如果实际发票和采购订单的金额或数量有所差异，系统会自动冻结发票（冻结发票处理在MM标准化流程中说明）；发票无差异付款给供应商，产生付款会计凭证，同时付款信息进入《交工验收及竣工决算》。 二、项目物资预付款流程 供应商提交预付款申请至物资部门相关业务人员，业务人员按合同条款提交项目物资预付款请求至物资领导审批，审批不通过返回业务人员重新提交申请；申请通过后在系统内创建预付款请求，同时通知财务人员根据预付款请求付款。地区局财务人员根据预付款申请资料进行预付帐款处理（到采购订单），付款给供应商后，产生会计凭证，同时付款信息进入《交工验收及竣工决算》。 流程图： 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 项目物资收货后发票校验付款流程 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 供应商提供发票至相关业务部门业务人员处 项目物资后货后，供应商开具发票给用户单位，把发票送到负责该业务的采购业务员。 地区局物资部门 2.物资部门业务人员收到发票后，检查发票是否正确。 物资部门业务人员收到发票后，检查发票是否正确。发票不正确退回供应商。如果正确，则查询系统是否已经收货。 地区局物资部门 3.业