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2017-09-15 发布于山东
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年结操作规程类别：财务管理起草：日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期 00 新建 1 目的：规范年结操作处理流程； 2 适用范围：财务部。 3 文件编写部门：财务部。 4 文件制订依据：本公司ERP系统相关要求和公司实际情况制订。文件内容概述：将会计科目的余额、应收、应付的余额、固定资产的帐面价值以及累计折旧余额利用表结的方式转入下一年度。 6.1 操作步骤: 6.1.1 总帐年结菜单路径: 标准菜单 : F.16 - 会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 期间处理 - 清算 - 结转 - 余额业务码:F.16 输入公司代码、结转到2004年,点测试运行, 点输出清单、未分配利润科目中余额点执行可查看资产负债表科目、未分配利润帐户。 6.1.2应收、应付年结菜单路径: 标准菜单 : F.07 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 期间处理 - 结算 - 结转 - 余额业务码:F.07 输入公司代码、结转到2004年,选择消费者（应收）、选择供应商（应付）点测试运行, 点明细日志点执行，系统提示现在仍为2003年，按回车， 6.1.3固定资产年结菜单路径: 标准菜单 : AJRW - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 期间处理 - 财政年度更改业务码: 菜单路径: 标准菜单 : AJAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 期间处理 - 年终结帐 - 执行业务码: SOP—FI Page 1 of 7