太太药业Sop_Sd_100发票处理.docVIP

发票处理用户操作规程 类别： 起草：汤凌志 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 规范发票开立、退换票处理及相应的发票签收流程。 2 适用范围： 此流程适用于所有客户发票开立及退换票处理。 3 文件编写部门： 客帐部。 4 文件制订依据： 本公司制订。 5 文件内容概述： 该流程描述发票开立、签收及退换票处理业务流程。 6 具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1 单个创建交货单。 系统路径 后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－单个凭证—含销售订单参考 事务码 VL01N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入外向交货单号。 按回车键后，展开项目输入屏幕 检查无误后，点击保存按钮保存发票。 系统在屏幕底部的状态栏中显示系统 6.2.2 拆分开票： 系统路径 后勤－销售与分销－出具发票－出具发票凭证—单个凭证—含销售订单参考 事务码 VF01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入外向交货单号 按，展开项目输入屏幕 输入开票数量，点击目标行左边行项目，如下： 按，复制所须发票。 检查无误后，点击保存按钮保存发票。 系统自动生成销售及成本会计凭证，并在屏幕底部的状态栏中显示系统 6.2.3 退票处理： 系统路径 后勤－销售与分销－出具发票－出具发票凭证—取消 事务码 VF11 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入外向交货单号 按回车键后，展开项目输入屏幕 检查无误后，点击保存按钮保存发票。 系统自动生成销售及成本冲销会计凭证，并在屏幕底部的状态栏中显示系统 6.2.4 清帐： 系统路径 会计－财务会计－应收帐款－帐户－清帐 事务码 F-32 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入以下参数： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 帐户 客户代码 R 150018 记帐日期 财务凭证入帐日期 R 2002.08.27 记帐期间 R 8 公司代码 R 2000 货币 R RMB 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 回车或点击,进入 点击选择全部，点击关闭激活项目 双击鼠标左键选择退换发票形成的正负应收帐款项目 按保存退出，系统提示 6.2.4 集中进行发票处理： 系统路径 后勤－销售与分销－开具发票－出具发票凭证－集中处理发票到期清单 事务码 VF11 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入出具发票日期范围 按，展开项目发票开具清单 按Shift+鼠标右键选择所需开票外向交货单左边行项目清单 按，进行集中出具发票。 按，系统显示开票信息 按，系统显示开票明细 6.2.4 开具公司间结算发票： 系统路径 后勤－销售与分销－开具发票－出具发票凭证－处理出具发票到期清单 事务码 VF04 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 出具发票日期从 R 输入开具发票日期范围 开票类型 R ZIV_工具公司发票 公司间出具嫖产 R 点击选择框，标记 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 按，展开项目发票开具清单 按Shift+鼠标右键选择所需开票外向交货单左边行项目清单 按，进行集中出具发票。 按，系统显示开票信息 6.2.5 传送金税系统 系统路径 事务码 ZINV 输入事务代码，进入如下屏幕： 输入筛选参数： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 发票号码 O 输入所需传送发票号码 发票类型 R 输入所需传送发票类型 销售组织 R 输入发票对应销售组织代码 货币类型 R RMB 开票日期 R 输入发票产生日期 按量纲合并物料 R 点击选择框，标记 注：字段填写中的R/O/C，分别表示：R-必输，O-可选，N-不输。 按F8或点击进入 选择输出发票行，点击 输入传送目标文件，点击 系统提示： SOP—XXXX003—00 Page 14 of 14