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三方信贷 作业说明 1、三方信贷银行作为供应商维护到SAP 三方信贷银行打款 收到银行提货通知单 客户提货 5、票据到期还款 菜单路径 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应付帐款―＞主记录―＞FK01创建 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应收帐款―＞凭证输入―＞汇票―＞F-36付款 SAP菜单―＞会计―＞财务会计―＞应付帐款―＞凭证输入―＞其他―＞F-51清算转帐 事务代码 1、FK01 2、F-36 3、F-51 4、F-51 5、F-51 执行单位 准备工作 操作界面及字段说明 1、三方信贷银行作为供应商维护到SAP 进入创建页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 供应商 三方信贷银行编码 公司代码 K001 帐户组 0001 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 名称1 银行名称 名称2 客户名称 有哪些信誉好的足球投注网站条件 国家 CN 地区 其它字段根据需要录入 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 其它字段根据需要录入 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 其它字段根据需要录入 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 统驭科目 其它应付款：三方信贷 排序码 001 现金管理组 A1 其它字段根据需要录入 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 付款条款 K060—60天内付款 其它字段根据需要录入 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 其它字段根据需要录入 点击“”保存 系统提示如下信息 2、三方信贷银行打款 进入付款页面可以通过菜单进入，也可直接输入事务代码进入  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 AB 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 记帐码 09 帐户 客户帐户 特别G/L W—银行承兑汇票 B—商业承兑汇票 点击“” 进入下一界面 字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 文本 付款方式 到期日 签发日期 下一行项目：记帐码 34 下一行项目：帐户 三方信贷银行 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 文本 付款条件 选择菜单：凭证-模拟 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 系统提示如下信息 借：应收票据 贷：其他应付—三方信贷 3、收到银行提货通知单  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 凭证首项：记帐码 19 凭证首项：帐户 客户帐户 凭证首项：特别G/L A 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 业务范围 业务所属的业务范围 到期日 投款收到的日期 付款方式 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 三方信贷银行帐户 帐户类型 K 标准未清项 选择 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 选择要清帐的凭证 选择菜单：凭证-模拟 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 系统提示如下信息 借：其他应付-三方信贷 贷：预收帐款 4、客户提货  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 记帐日期 凭证类型 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 公司代码 K001 帐户 客户帐户 帐户类型 D 标准未清项 选择 特别总帐标志 A 点击“” 进入下一界面  字段说明 字段名称 字段说明