财务集约化_功能书_fico_报表表单_资产负债表_v.docVIP

四川省电力公司 企业资源管理(ERP)系统实施项目 功能设计说明书 第一部分：报表信息 (生成新的版本后，以下内容要相应改动) 开发类型 报表 表单 创建日期 使用单位或部门 财务部 模块 FICO 程序ID 程序名称 资产负债表 事务代码 业务负责人 功能设计者 李文举 技术设计者 ABAP程序员 第二部分： 设计维护记录 （所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应） （以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期） 更新日期 更新者 简要说明  第三部分：业务需求 使用频度 随时 每日 每月 每季度 每半年 每年 3.2 执行模式 前台 后台 3.3 输出方式 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 3.4 输出样张 （可在此插入Excel或Word样板文件） 3.5 表单输出纸张的尺寸 A4 3.6 表单打印方向 纵向 横向 3.7 前台业务操作说明或测试方法 （可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。） 下图为借鉴总部特高压项目资产负债表前台画面：  第四部分：功能设计 4.1 权限要求 （说明权限对象和权限字段） 财务部报表查询专责 公司代码下各利润中心报表专责只能生成本利润中心的会计报表，省公司报表专责可以查询公司代码和所有利润中心的会计报表数据。 4.2 选项画面? （“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”） 画面选项文本 参考字段技术名 选择类型 默认值 必输项？ 备注 单 值 区 间 复选 方框 单选 圆点 样例 SYST-WILLI X 选中 X 此行用于示例。请勿删除。 公司代码FAGLFLEXT-RBUKRS X X 设为默认 利润中心组 GRPDYNP- NAME_0106 X X 利润中心 FAGLFLEXT- PRCTR X X 会计年度 FAGLFLEXT- RYEAR X 当期 会计期间 FAGLFLEXT- RPMAX X 按利润中心合并报表 X 当不选择此按钮为利润中心的查询报表，利润中心组不能输入；选择则为利润中心组的报表，利润中心不能输入。 如果根据上述条件没有查询出概况表情况，请提示用户无记录；如果有查询结果，请按如下表格中的显示查询结果：用户可以通过直接调用打印及预览功能，还可直接导出到Excel中。 4.3 涉及的标准数据库表 表名 字段 描述 T001 RBUKRS 公司代码 FAGLFLEXT RCLNT 客户端 FAGLFLEXT RYEAR 会计年度 FAGLFLEXT RPMAX 期间 FAGLFLEXT DRCRK 借方/贷方标识 FAGLFLEXT PRCTR 利润中心 FAGLFLEXT RACCT 科目编号 FAGLFLEXT HSLVT HSL01 HSL02 HSL03 HSL04 HSL05 HSL06 HSL07 HSL08 HSL09 HSL10 HSL11 HSL12 HSL13 HSL14 HSL15 HSL16 本位币的余额 GRPOBJECTS DESCRIPT 组的简要说明（利润中心组名称 BSIK BELNR 凭证编号 BUDAT 过账日期 自建数据字典的定义 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 数据元素 描述 类型/长度 引用域 参考域 域 描述 类型/长度 值范围  第五部分：取数逻辑 如果屏选时输入利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数，并检查该用户是否有查看此利润中心报表的权限，如果无则提示“无查看此利润中心报表权限”；当选择输入按利润中心合并报表输入利润中心组，则为利润中心组的数据（即为：利润中心组内所有利润中心的合并数据），并检查用户是否有查看此利润中心组内所有利润中心的权限，如果没有则提示“无查看此利润中心组的权限”；当利润中心组输入“*”时则表示所有利润中心（公司代码）数据，并检查该用户有无检查所有利润中心的权限，如果无则提示“无查询权限”。 当输入利润中心则表头编制单位取利润中心名称；当输入为利润中心组则表头编制单位去利润中心组名称；如果利润中心组输入为“*”则表头编制单位为公司代码的名称。表头日期为屏选日期