凤竹纺织FZFI-301 财务供应商发票校验流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：财务供应商发票校验流程 流程编号：FZFI-301 作者：陈元福、许冰 日期：2005-06-08 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范财务供应商的发票校验及付款流程； 未来流程综述 对于无采购订单或不经过采购模块进行集成的供应商，应从财务应付帐款模块进行发票校验来确认应付款。 财务供应商流程，是针对与采购模块无关的，需要在应付帐款确认应付款业务，主要是其他应付款相关的科目帐户管理 对现有流程的优化 1．将所有其他应付款管理的科目通过供应商管理，可以实现其他应付款科目的未清项和清项管理，并且减少会计科目数量。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.提供有效单据规程 财务供应商 发票校验前 提供有效的发票或其它凭证 2.供应商 是否存在 发票校验员 发票检验前 财务部 在发票校验前确认是否存在该供应商； 3.发票校验 发票校验员 发票检验 财务部 如果供应商已存在，进行发票校验； 4.提供供应商信息 财务供应商 发票检验前 提供供应商主数据信息； 5.创建供应商主数据 财务系统管理员 发票检验前 财务部 创建财务供应商主数据； 6.非自动付款流程 财务付款组 发票检验后 财务部 执行手工付款流程 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 发票校验员：应付帐款确认，供应商交易明细查询，预付款与应付款清帐管理。 报表、单据需求 FZSAP PP模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-301 财务供应商发票校验流程 页码: 7 / 7 生成日期: 5/19/2005 11:29 AM 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 16/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用