凤竹纺织FZFI-403 员工借款流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：员工借款流程 流程编号：FZFI-403 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-8 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范员工借款流程； 未来流程综述 员工借款时根据借款单作“其他应收款”，在报销时冲减“其他应收款”，多还少补。 对现有流程的优化 规范员工借款，将游离于会计帐务外的员工借款记入会计系统。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1. 填写员工借款单 员工 申请借款时 各部门 填写员工借款单。 2.审批借款单 部门主管 接到员工借款申请单 各部门 审批是否同意该员工借款。 3.审批借款单 分管副总 接到部门主管审批同意的借款单 分管副总 审批是否同意该员工借款。 4.5.6.7．帐务处理 费用会计 接到分管副总签字同意的借款单 费用会计 判断借款员工号是否存在，若不存在，根据员工填写的员工信息表创建员工号主数据，并进行帐务处理，打印凭证。 8.付款 出纳 接到凭证 财务部 审核单据完整性，并付款。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《员工借款单》 《员工信息表》 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-403员工借款流程 页码: 5 / 8 生成日期: 2005-6-8 16:45 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 23/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用