奇瑞FICO测试-KD核算优化项目.docVIP

、 奇瑞KD核算优化项目 功能培训－FICO 填 写 人：吴敬群 提交日期： 2008-2-24 拷贝份数： 文档控制 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 吴敬群 V1 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 1.前言 本文档是奇瑞KD核算优化项目“系统实现阶段”有关财务（FICO）的单元测试报告，用于描述具体的系统测试内容和情景，以及用来记录据此情景进行测试的结果，验证系统配置与蓝图设计的匹配程度。 相关文档 本方案的编写，参照了以下项目文档 《整体解决方案-FICO》 《奇瑞KD核算项目-业务流程》 2.流程测试明细 流程编号 流程名称 测试人 测试结果 TOBE-FICO-01 信用证、电汇收款流程 王贺祥 TOBE-FICO-02 KD件索赔流程 王贺祥 TOBE-FICO-03 标准作业价格维护流程 廖红润 TOBE-FICO-04 生产订单关单检查流程 王贺祥 TOBE-FICO-05 可回收器具盘点帐务处理流程 王贺祥 TOBE-FICO-06 外购件标准价更新流程 廖红润 月结流程 月结流程 廖红润 3.系统单元测试 3.1 TOBE-FICO-01：信用证、电汇收款流程 3.1.1 业务情景描述 1. 往来会计根据销售确认书与L/C 、TT进行会计处理。L/C登记在信用证台帐中，等到实际款项收时进行SAP帐务处理；TT收款则直接进行SAP帐务处理，计入客户账款 3.1.2 流程描述 本流程描述的是国际公司财务部对出口KD业务L/C(信用证)、TT（电汇）收款的业务流程。L/C是通过系统外管理，待L/C实际收到账款时进行SAP系统录入。 3.1.3 数据设置 数据 数据描述 数值 备注 客户号 客户号：10686 3.1.4 测试步骤 序号 业务过程 Business Process Steps 事务码 TRANS. CODE 输入数据/信息 DATA/SPECIAL INFORMATION 输出数据/结果 DATA/RESULT 测试人 OK ERROR 国际公司住来会计进行客户回款入帐处理 F-21 客户10686预付定金100000USD FI凭证1600000002 王贺祥 OK 测试者意见（Comments）: 可正常处理。 签字： 日期： 月 日 3.2 TOBE-FICO-02：KD件索赔流程 3.2.2 业务情景描述 1.接到海外客户索赔，并判明是返工索赔，国际公司往来会计直接进行帐务处理。 2.判明是厂商责任的，由财务部会计进行相应帐务处理。 3.判明是内部责任，通过SBU内部交易流程处理，财务部会计根据处理结果，在系统中输入利润中心凭证。 3.2.3 流程描述 本流程描述的是国际公司接到海外索赔通知单后，进行确认，并由出口包装中心进行组织补发货、责任分解以及帐务处理流程。 3.2.3 数据设置 数据 数据描述 数值 备注 客户号 供应商代码 利润中心 客户：10686 供应商： 利润中心：1005（国际公司） 1027（出口包装中心） 3.2.4 测试步骤 序号 业务过程 Business Process Steps 事务码 TRANS. CODE 输入数据/信息 DATA/SPECIAL INFORMATION 输出数据/结果 DATA/RESULT 测试人 OK ERROR 1 返工索赔，国际公司往来会计入索赔费用，挂客户往来帐 F-21 给客户10686支付500USD 海外索赔返工费用 成本中心：成本要素科目：0410500050 FI凭证1600000004 王贺祥 OK 向供应商索赔，财务部会计冲索赔费用，挂供应商往来帐 F-42 外构件责任向供应商100218挂索赔款1,170RMB 成本中心：成本要素 0410500031 FI凭证100000155 王贺祥 OK 3 内部责任，国际公司向出口包装中心索赔 Z9ke0 内部责任分解，国际公司向出口包装中心索赔1000 RMB PCA凭证: 0000100002 王贺祥 OK 3.3 TOBE-FICO-03：标准作业价格维护流程 3.3.1 业务情景描述 1.成本核算员根据系统