比亚迪精密制造BPD_FICO_001财务月结.docVIP

流程名称: 财务月结 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人：Sign/Date:______________________ 张翼 ______________________ 朱爱云 ______________________ 夏治冰 ______________________ 比亚迪项目经理： 夏佐全 Sign: Date: 普华永道项目经理:： Sign: Date: 项目组成员： Sign: Date: 流程简述 财务月结是描述财务模块和成本模块月末结帐的流程． SAP系统存在会计期间和后勤期间 会计期间会计期间12个，记账期间16个。年终会计事项调整可在13-16个记账期间，特别是会计师事务所审计调整单独记录在第个记账期间，调整事项一目了然。 流程详细解释: 通知各模块开始月结：物料模块、生产模块、销售模块、品质模块 关闭当前后勤期间和会计期间的物料期间，打开下一后勤期间和会计期间。 财务模块执行重复性分录记帐 财务模块处理所有发票：应收、应付记帐 财务模块清理未清项 总帐：收货收发票自动清帐；应付：收到的发票；应收：发生的发票 财务模块外汇评估：总帐（如银行存款）、应收、应付 财务模块资产折旧计算、记提 成本模块间接费用成本中心内部分摊 成本模块间接费用一般活动类型的内部定单的结转 成本模块间接费用成本中心作业类型的实际价格 成本模块内部订单、CO生产订单、PP生产订单按成本中心作业类型的实际价格进行重新评估 成本模块生产成本计算生产订单（CO+PP）的WIP 成本模块生产成本差异分析 成本模块生产成本结转生产订单（CO+PP） 成本模块间接费用结转销售型、管理型成本中心 成本模块间接费用结转系统和在建工程的内部定单 成本模块利润中心利润中心的期末处理（应收、应付） 各公司已准备好财务报表 报表合并 关闭除物料期间以外的会计期间 相关的规则和政策改变: 无 风险控制 及时关闭后勤期间，同时应该及时打开后勤的下一期间，使财务月结对后勤模块基本无影响 使用频率 按月结算 权限控制: 只有财务经理和总帐会计有此权限 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 报表1 资产负债表（月）--标准报表 中 高 报表2 损益表（月）--标准报表 中 高 报表3 现金流量表（月）自开发报表 中 高 流程参与的部门负责人和用户 参与的部门及负责人 月结 财务部财务成本经理 O 相关部门 负责人: O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 V1 周亚琳 2002/01/15 创建 财务月结流程图  业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 财务经理 SAP外 通知 通知各模块开始月结：物料模块、生产模块、销售模块、品质模块 2 2 财务经理 SAP 内 期间处理 关闭当前后勤期间和会计期间的物料期间，打开下一后勤期间和会计期间 3 3 总帐会计 SAP内 重复性分录记帐 财务模块执行重复性分录记帐 4 4 总帐、应收、应付会计 SAP内 处理发票 财务模块处理所有发票：应收、应付记帐 5 5 总帐、应收、应付会计 SAP内 清理未清项 财务模块清理未清项，总帐：收货收发票自动清帐；应付：收到的发票；应收：发生的发票 6 6 6 总帐会计 SAP内 外汇评估 财务模块外汇评估：总帐（如银行存款）、应收、应付 7 7 资产会计 SAP内 资产折旧 财务模块资产折旧计算、记提 8 8 成本控制员 SAP内 成本中心内部分摊 成本模块间接费用成本中心内部分摊 9 9 成本控制员 SAP内 内部定单的结转 成本模块间接费用一般活动类型的内部定单的结转 10 10 成本控制员 SAP内 成本中心作业类型的实际价格 成本模块间接费用成本中心作业类型的实际价格 11 11 成本控制员 SAP内 实际价格重新评估 成本模块内部订单、CO生产订单、PP生产订单按成本中心作业类型的实际价格进行重新评估 12 12 成本控制员 SAP内 计算WIP 成本模块生产成本计算生产订单（CO+PP）