奇瑞FI-CO- SAP-升级项目-PA.docVIP

奇瑞SAP-升级项目 FICO模块-内部订单业务设计文档 文档号： 版本号：V2.0 作 者： 信息技术部信息应用科 保存日期： 参考资料： 状 态： V2.0 批 准 人： 发布日期： 2008年6月28日 : 事件框 表单框 手工处理功能框 电脑系统处理的功能框 连接流程符 连接线 And 连接符 Or 连接符 Xor连接符 文档修改、确认和批准 修改记录： 修改者 修改日期 修改内容 是否标记 原 新 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 获利分析CO-PA日常费用处理流程 流程描述:本流程主要描述是国际公司启用PA模块后。日常费用记账通过FI传输产生数据流记到PA模块。并通过相应报表体现. 输入： 原始单据 输出：会计凭证 控制：会计制度及公司业务管理制度 机制： 电脑 国际公司财务人员 流程名称：CO-PA国际公司日常费用记账业务流程 本流程描述国际公司启用PA模块后。日常费用业务如何处理流程。与日常业务操作一样。只是在记账界面启用获利分析段。过帐产生对应的获利分析凭证将数据传送到PA模块上。 1公司领导及财务领导对原始凭证进行确认审核。 2根据总账务业务的性质，进行区分，由总账会计或费用会计进行业务判断是否进行相关的外部手工操作。 3根据审核后的原始凭证，进行外部的加工处理，使之符合会计制度所必须的条件。 4总账会计或费用会计在系统内进行业务操作，启用获利分析段并输入相关信息生成会计凭证和正确的PA凭证。 5总账会计根据原始凭证对系统生成的会计凭证进行审核，对于不合格或错误凭证，返给总账会计或费用会计进行会计凭证的冲消；对于正确会计凭证转给档案会计进行归档 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 国际公司财务人员 日常费用或总账记账处理流程 FB01 涉及部门： 与旧流程对比的主要改进点 旧流程问题点 主要改进点 业务流程改进收益 相关表单或报表 领料单 获利分析CO-PA领料业务处理流程 流程描述:本流程描述国际公司启用PA模块后。针对国际公司在公司间或跨公司间领料的业务处理流程。主要是通过MM模块记账时产生数据流记账到PA模块。 输入： 原始单据 输出：物料凭证\会计凭证\PA凭证 控制： 机制： 电脑 流程名称：CO-PA国际公司领料记账业务流程 0本流程描述相关业务部门发料到国际公司在系统业务操作流程的过程。与日常业务操作流程一样。只是在记账同时。启用获利分析段。产生PA凭证。让数据传到PA模块。 1业务部门领导对出库业务领料单的原始单据审批。 2业务员根据业务性质进行判断是否进行系统外的操作。 3根据审核后的原始凭证，业务员在系统内进行业务操作，并启用获利分析段生成会计凭证和PA凭证。 4业务员根据原始凭证对系统生成的会计凭证进行审核，对于不合格或错误凭证，进行冲消；对于正确会计凭证转给档案会计进行归档. 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 发料部门业务员 出库业务记帐处理 MB1A 涉及部门： 与旧流程对比的主要改进点 旧流程问题点 主要改进点 业务流程改进收益 相关表单或报表 领料单 获利分析CO-PA期末结账业务处理流程 流程描述:本流程描述国际公司启用PA模块后。月底在物料账结束后。由国际公司总账会计进行CO-PA结账业务。PA结账主要是从物料账取得物料的实际成本并产生数据流传输到PA模块。通过实际成本损益分析表来体现获利分析. 输入： 原始单据 输出：物料凭证\会计凭证\PA凭证 控制： 机制： 电脑 流程名称：PA月末结帐处理流程 备 注 本流程描述国际公司获利分析月末结帐的处理过程。 1、首先检查获利分析业务处理情况，确认所有期间费用已经全部记入获利分析。 2、在期间费用全部记入获利分析的前提下核对总帐收入科目与PA报表主营业务收入总额是否相等. 3、如果有还有期间费用没有记入PA的，由国际公司费用会计在SAP系统内补录PA凭证。 4、国际公司总账会计核对主营业务收入不正确的凭证在系统内进行修改/删除/补录的操作。 5、国际公司会计在系统中执行月末PA定期评估的调整。 6/7/8、国际公司会计在系统中执行实际主营业务收入\物料实际成本\实际期间费用的传输 7、国际公司会计在系统中查询并打印PA报表。 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 国际公司总账会计 月末物料账结束后。通过PA模块结账取物料实际成本。 KE27 涉及部门： 与旧流程对比的主要改进点 旧流程问题点 主要改进点 业务流程改进收益 相关表单或报表 领料单 SA