七匹狼投资管理办法.PDFVIP

投资管理办法 二零零五年三月修改 目 录 第一章 总则 ………………………………………………………… 3 第二章 投资权限 …………………………………………………… 3 第三章 对外投资额度 ……………………………………………… 4 第四章 投资管理机构及基本职能 ………………………………… 4 第五章 项目预选 …………………………………………………… 5 第六章 项目审核 …………………………………………………… 5 第七章 投资实施方案 ……………………………………………… 7 第八章 项目投资的最后确认和开工令 …………………………… 8 第九章 项目筹建 …………………………………………………… 8 第十章 项目实话与监督 …………………………………………… 8 第十一章 附则 ……………………………………………………… 11 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、 民主化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等国家法律行 政法规以及公司章程有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实物或出让 权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、 证券投资、产权交易、公司重组、合作联营、租赁经营等。对内投资包括：重大技改项目和 更新、基本建设（包括购置房产）、购置新型设备、新产品开发技术进步、科学技术研究等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要 素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本办法适用于股份公司及其所属各公司、各部门（指全资、控股子公司实行内 部核算的分公司、各部（办），下同）的一切投资行为。 第二章 投资权限 第五条 经股东大会授权，公司发生的投资满足下列标准的，应当由董事会审议通过， 我国法律法规及有关上市公司的规范性文件另有规定的除外，董事会应当建立严格的审查和 决策程序，并组织有关专家、专业人员进行评审： （一）投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以内，该投资涉及 的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个 会计年度经审计主营业务收入的20％以内； （三）投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年 度经审计净利润的20％以内； （四）投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 20 ％以内； （五）投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的20％以内。 第六条 公司其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第七条 经董事会授权，董事长有权审批公司发生的满足下列标准的投资，我国法律法 规及有关上市公司的规范性文件另有规定的除外。董事长应当组织有关专家、专业人员进行 评审： （一）投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以内，该投资涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个 会计年度经审计主营业务收入的10％以内； （三）投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年 度经审计净利润的10％以内； （四）投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10 ％以内； （五）投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润