策划提案-新纶科技：招商证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用专项核查报告.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求，作为深圳市新纶 科技股份有限公司 （以下简称“新纶科技”或 “公司”）首次公开发行的保荐人， 招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”或 “保荐人”）对公司2010年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存 放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管 理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与 网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,900 万股， 发行价格为23.00 元/股。本次募集资金总额为43,700,000.00 元，扣除承销费用、 保荐费用等与发行上市有关的费用 25,917,224.38 万元后，本次募集资金净额为 411,082,775.62 元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证，并于 2010 年1 月15 日出具了深鹏所验字[2010]020 号《验资报告》验资确认。 （二）本年度募集资金使用情况 1、以募集资金直接投入募投项目39,286,347.19元。 2、以超募资金偿还银行借款62,800,000.00元及暂时补充流动资金4000万元（已 如期归还）。 3、以超募资金永久补充流动资金转出40,000,000.00元（截至2010年12月31日， 实际使用39,911,414.36元）。 4、以超募资金投资设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目转出 60,000,000.00元至各地子公司募集资金专户或验资户。（截至2010年12月31日，全 资子公司北京洁净易超净技术有限公司、合肥洁易超净技术有限公司及厦门洁净易 超净技术有限公司实际使用募集资金10,448,289.71元，其余3000万元分别在全资子 公司西安洁净易超净技术有限公司、大连洁净易超净技术有限公司、成都洁净易超 净技术有限公司验资户上，截至本报告披露之日，上述募集资金已分别于募集资金 专户存储管理）。 5、募集资金专户2010年度累积利息收入3,069,899.74元，手续费支出16,087.01 元。 (三) 募集资金结余情况 截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为231,690,537.09元，募集资 金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中信银行股份有限公司 7440910182200012334 募集资金专户 823,556.46 深圳高新区支行 7440910192600006266 七天通知存款户 32,382,775.62 中国工商银行股份有限 4000020329200293706 募集资金专户 363,831.75 公司深圳南山支行 4000020314200008076 七天通知存款户 19,400,000.00 中国银行股份有限公司 55089508094001 募集资金专户 5,758,760.21 苏州分行 55089508213001 七天通知存款户 80,000,000.00 中国建设银行股份有限 32201988836051517143