策划提案-涪陵榨菜：招商证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司（以下简称“涪陵榨菜”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，招商证 券股份有限公司以及指定保荐代表人任强伟、伍前辉对涪陵榨菜以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，核查意 见如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目情况 涪陵榨菜首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 项目总投资额 拟使用募集资金 序号 项目名称 项目备案情况 (万元) 额(万元) 年产4 万吨榨菜食品生 已取得重庆市涪陵区经济委员会 1 18,655 14,649 产线项目 307102C141113457 号备案证 榨菜计量包装自动化改 已取得重庆市涪陵区经济委员会 2 7,605 5,005 造项目 308102C141313469 号备案证 年产5,000 吨榨菜乳化 已取得重庆市涪陵区经济委员会 3 4,811 4,346 辅料生产线项目 308102C141113470 号备案证 合 计 31,071 24,000 - 本次发行募集资金(扣除发行费用后)将首先确保上述项目的实施，如募集资 金不足，则由公司自筹解决，若实际募集资金量超过本次募集资金投资项目需求， 则剩余部分作为其他与主营业务相关的营运资金。 二、核查意见 1、经核查，截至2010 年11 月15 日止，涪陵榨菜以自筹资金先期投入募集 资金投资项目共计95,063,644.76 元，具体如下： 1 序号 项目名称 项目总投资额(万元) 自筹资金实际投入(元) 占总投资的比例 年产4 万吨榨菜食品生 1 18,655 72,238,563.92 38.72% 产线项目 榨菜计量包装自动化改 2 7,605 11,760,300.00 15.46% 造项目 年产5,000 吨榨菜乳化 3 4,811 11,064,780.84 23.00% 辅料生产线项目 合 计 31,071 95,063,644.76 30.60%